Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.687.626,83
11000006DISPONIBILIDADES85.877,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS85.877,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS85.877,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.479.730,92
13100007LIVRES10.772.127,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.772.127,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.772.127,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.707.603,48
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.707.603,48
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.707.603,48
18000009OUTROS CRÉDITOS4.111.895,25
18300008RENDAS A RECEBER177.915,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.803,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER133.111,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.933.979,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES361.265,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.572.714,13
19000008OUTROS VALORES E BENS10.123,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.123,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.123,17
30000001COMPENSAÇÃO27.292.854,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.479.730,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.479.730,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.479.730,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES446.279,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA446.279,00
30430107PRÓPRIOS446.279,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.936.357,08
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS228.753,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS228.753,60
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.707.603,48
30900008CONTROLE12.430.487,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.630.487,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.980.481,19
40000008EXIGÍVEL369.153,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES369.153,06
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.789,24
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR131,22
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.658,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES335.826,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR207,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES335.619,00
49900006DIVERSAS26.537,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.291,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.291,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.246,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.246,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.316.199,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.316.199,60
61100004CAPITAL SOCIAL14.006.369,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.006.369,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.006.369,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.309.830,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.309.830,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.549.725,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.549.725,19
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.112,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.112,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.547.611,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA80,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.495,52
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.388,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.561,80
71580315FUTURO16.561,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.459.085,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.459.085,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.547.451,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.547.451,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.534.985,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.121,40
81550311FUTURO19.121,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.515.750,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.515.750,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.383,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.855,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.281,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.246,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA531,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.714,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS82,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS82,73
90000003COMPENSAÇÃO 27.292.854,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.479.730,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.479.730,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES446.279,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 446.279,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.936.357,08
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS228.753,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO228.753,60
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.707.603,48
90900000CONTROLE 12.430.487,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.630.487,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.980.481,19