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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.037.978.639,73
11000006DISPONIBILIDADES11.023,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.023,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.023,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.469.836,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.469.836,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.469.836,97
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.653,36
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.467.183,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS691.003.218,55
13100007LIVRES660.582.956,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA75.628,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO75.628,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL660.507.328,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS660.507.328,59
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS30.420.261,90
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA30.420.261,90
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.420.261,90
18000009OUTROS CRÉDITOS340.446.530,76
18300008RENDAS A RECEBER11.600.979,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.112.410,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER9.488.569,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES328.845.551,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.581.319,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS303.264.231,23
19000008OUTROS VALORES E BENS48.030,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.030,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.030,44
30000001COMPENSAÇÃO1.282.973.043,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS691.003.218,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO691.003.218,55
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS75.628,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL690.927.590,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.757.858,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.757.858,00
30430107PRÓPRIOS22.757.858,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.371.061,90
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17.950.800,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17.950.800,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES30.420.261,90
30900008CONTROLE520.840.904,76
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.439.999,98
30915055EMISSÕES106.719.999,99
30915103RESGATES103.699.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.020.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS307.400.904,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.320.951.682,94
40000008EXIGÍVEL25.502.948,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.502.948,32
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.041.483,03
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR67.961,79
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR973.521,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.291.107,95
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR14.586,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24.276.521,00
49900006DIVERSAS170.357,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR125.181,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS125.181,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA45.176,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO45.176,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.012.233.025,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.012.233.025,44
61100004CAPITAL SOCIAL60.626.929,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.244.290,08
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.244.290,08
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS80.871.220,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.072.859.955,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.072.859.955,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS199.146.093,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS199.146.093,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO132.709,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS132.709,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ51.358,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS51.358,48
71410100POSIÇÃO BANCADA51.358,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.962.025,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA815,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.484.235,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.023.169,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.024.160,00
71580315FUTURO1.024.160,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO193.429.645,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO193.429.645,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS198.903.427,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS198.903.427,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.802.060,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL348.965,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.246.370,00
81550311FUTURO1.246.370,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO197.206.724,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO197.206.724,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.088,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO50.979,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS933,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO45.176,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.182,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO40.993,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.278,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.278,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.282.973.043,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS691.003.218,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS691.003.218,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.757.858,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.757.858,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 48.371.061,90
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17.950.800,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO17.950.800,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES30.420.261,90
90900000CONTROLE 520.840.904,76
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.439.999,98
90917055EMISSÕES106.719.999,99
90917103RESGATES103.699.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.020.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS307.400.904,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.320.951.682,94