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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.561.316.553,28
11000006DISPONIBILIDADES2.082.516,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.031,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.031,10
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.071.485,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.071.485,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ476.692,94
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS476.692,94
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA476.692,94
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL476.692,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.558.703.313,98
13100007LIVRES1.558.703.313,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.988.782,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.988.782,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.554.714.531,03
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.554.714.531,03
18000009OUTROS CRÉDITOS1.365,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
18800003DIVERSOS1.365,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.365,60
19000008OUTROS VALORES E BENS52.664,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.664,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.664,07
30000001COMPENSAÇÃO1.662.712.266,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.558.703.313,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.558.703.313,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.988.782,95
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.554.714.531,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES808.953,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA808.953,00
30430107PRÓPRIOS808.953,00
30900008CONTROLE103.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS103.200.000,00
30915055EMISSÕES51.600.000,00
30915103RESGATES19.840.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.760.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.224.028.820,26
40000008EXIGÍVEL6.345.066,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.345.066,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES83,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR83,18
49900006DIVERSAS6.344.983,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.145.286,91
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.145.286,91
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA198.362,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO198.362,07
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.472.496.533,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.472.496.533,59
61100004CAPITAL SOCIAL1.267.889.676,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.267.889.676,75
61170209PESSOAS FÍSICAS435.625.020,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS832.264.656,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS356.700.067,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS356.700.067,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO23.840.219,49
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.840.219,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.645,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.645,81
71410100POSIÇÃO BANCADA17.645,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.712.223,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA47.755,52
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL322,38
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO332.664.125,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO332.664.125,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS129.978,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS129.978,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS274.225.114,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS274.225.114,25
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO88.830.375,75
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.830.375,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.973.153,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO184.973.153,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO184.973.153,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS421.585,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO196.651,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS413,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO198.362,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.971,26
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO174.390,81
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA8.758,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.400,18
90000003COMPENSAÇÃO 1.662.712.266,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.558.703.313,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.558.703.313,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES808.953,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 808.953,00
90900000CONTROLE 103.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE103.200.000,00
90917055EMISSÕES51.600.000,00
90917103RESGATES19.840.000,00
90917158CIRCULAÇÃO31.760.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.224.028.820,26