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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.744.397,12
11000006DISPONIBILIDADES177.157,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS177.157,99
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS177.157,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.012.008,04
13100007LIVRES9.689.068,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.689.068,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.308.228,11
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.380.839,93
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.780,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO5.780,00
13345109FUTUROS5.780,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS317.160,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA317.160,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL317.160,00
18000009OUTROS CRÉDITOS549.813,93
18300008RENDAS A RECEBER156.874,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER66.571,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER90.302,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES392.939,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES390.527,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.412,00
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,90
19000008OUTROS VALORES E BENS5.417,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.417,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.417,16
30000001COMPENSAÇÃO11.457.884,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.006.228,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.006.228,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.006.228,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES270.400,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA270.400,00
30430107PRÓPRIOS270.400,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES381.256,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS381.256,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS381.256,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.202.281,16
40000008EXIGÍVEL514.285,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES514.285,00
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES506.999,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR596,85
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES463.901,56
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS42.501,30
49900006DIVERSAS7.285,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.244,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.244,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.314.930,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.314.930,80
61100004CAPITAL SOCIAL7.697.726,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.697.726,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.697.726,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.539.658,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.539.658,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.539.658,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.643,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.111,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.932,00
71580315FUTURO26.932,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.464.971,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.464.971,19
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,20
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.624.477,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.624.477,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.621.065,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.631,93
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.996,00
81550311FUTURO20.996,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.588.437,23
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.588.437,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.407,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.075,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS497,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO835,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA835,40
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,55
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,55
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,55
90000003COMPENSAÇÃO 11.457.884,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.006.228,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.006.228,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES270.400,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 270.400,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 381.256,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS381.256,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO381.256,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.202.281,16