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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL325.677.294,24
11000006DISPONIBILIDADES51.497,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.497,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.497,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.246.314,64
13100007LIVRES185.246.314,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.627.210,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.627.210,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL182.619.104,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS182.619.104,58
18000009OUTROS CRÉDITOS140.345.256,59
18300008RENDAS A RECEBER3.897.623,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER84.949,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.812.674,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES136.447.632,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.199.230,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS119.248.401,85
19000008OUTROS VALORES E BENS34.225,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.225,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.225,44
30000001COMPENSAÇÃO414.727.816,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.246.314,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO185.246.314,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.627.210,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL182.619.104,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.850.681,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.850.681,00
30430107PRÓPRIOS6.850.681,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.100.096,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.100.096,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.100.096,00
30900008CONTROLE216.530.724,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.300.000,00
30915055EMISSÕES32.150.000,00
30915103RESGATES30.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS152.230.724,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO740.405.110,28
40000008EXIGÍVEL17.631.618,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.631.618,39
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS695.217,06
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR695.217,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.771.058,55
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.470,18
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.766.588,37
49900006DIVERSAS165.342,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.815,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.815,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA110.526,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO110.526,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO308.902.191,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO308.902.191,10
61100004CAPITAL SOCIAL74.715.879,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.715.879,75
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.260,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.014.619,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS234.186.311,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS234.186.311,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.699.836,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.699.836,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.714,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.714,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.695.120,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.441,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.296.519,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.423,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS415.309,00
71580315FUTURO415.309,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO50.863.424,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.863.424,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.556.352,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.556.352,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.427.028,80
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL635,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS475.289,60
81550311FUTURO475.289,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO52.951.101,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.951.101,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.423,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.044,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS851,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO110.526,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.407,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO101.119,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.900,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.900,26
90000003COMPENSAÇÃO 414.727.816,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS185.246.314,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS185.246.314,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.850.681,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.850.681,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.100.096,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.100.096,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.100.096,00
90900000CONTROLE 216.530.724,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.300.000,00
90917055EMISSÕES32.150.000,00
90917103RESGATES30.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS152.230.724,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO740.405.110,28