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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL132.422.901,50
11000006DISPONIBILIDADES100.344,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.344,81
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.344,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.183.764,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.183.764,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA66.183.764,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL66.183.764,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.124.924,57
13100007LIVRES48.739.128,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA48.739.128,08
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48.739.128,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS17.385.796,49
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA17.385.796,49
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL17.385.796,49
19000008OUTROS VALORES E BENS13.867,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.867,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.867,94
30000001COMPENSAÇÃO317.334.466,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.124.924,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.124.924,57
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS66.124.924,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES107.167.408,28
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA107.167.408,28
30430107PRÓPRIOS107.167.408,28
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES130.542.133,65
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS130.542.133,65
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS130.542.133,65
30900008CONTROLE13.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO449.757.368,00
40000008EXIGÍVEL1.468.395,24
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.454.096,90
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.454.096,90
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.454.096,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.298,34
49900006DIVERSAS14.298,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.197,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.197,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.100,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.100,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.538.656,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.538.656,65
61100004CAPITAL SOCIAL138.146.921,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO138.146.921,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS138.146.921,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS120.910.856,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS120.910.689,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ731.238,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS731.238,06
71410100POSIÇÃO BANCADA731.238,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.179.450,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA716.559,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS119.462.367,75
71580315FUTURO119.462.367,75
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO523,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO523,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS167,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS126.495.006,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS126.495.006,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.442.995,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.433.549,70
81550311FUTURO126.433.549,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.446,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.446,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.011,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.316,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS497,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.197,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.439,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.758,06
90000003COMPENSAÇÃO 317.334.466,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.124.924,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.124.924,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES107.167.408,28
90430006VALORES CUSTODIADOS 107.167.408,28
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 130.542.133,65
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS130.542.133,65
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO130.542.133,65
90900000CONTROLE 13.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO449.757.368,00