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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL95.382.142,52
11000006DISPONIBILIDADES214.019,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS214.019,11
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS214.019,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.061.276,59
13100007LIVRES67.446.607,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.446.607,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS67.446.607,35
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.560,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO11.560,00
13345109FUTUROS11.560,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.603.109,24
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.603.109,24
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.603.109,24
18000009OUTROS CRÉDITOS25.099.359,76
18300008RENDAS A RECEBER846.151,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER300.509,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER545.641,49
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.253.208,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.089.264,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.156.267,28
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.676,72
19000008OUTROS VALORES E BENS7.487,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.487,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.487,06
30000001COMPENSAÇÃO81.434.218,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.049.716,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.049.716,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL70.049.716,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.621.935,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.621.935,00
30430107PRÓPRIOS3.621.935,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES762.566,92
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS762.512,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS762.512,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES54,92
30900008CONTROLE7.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO176.816.361,03
40000008EXIGÍVEL8.028.899,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.028.899,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.012.688,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.012.578,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS16.211,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.439,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.439,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA737,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO737,50
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS34,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.004.807,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.004.807,89
61100004CAPITAL SOCIAL76.494.015,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO76.494.015,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS76.494.015,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.942.739,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.942.739,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO20.867,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.867,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.921.871,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL359.101,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.603,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS770.928,00
71580315FUTURO770.928,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.678.239,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.678.239,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.594.304,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.594.259,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.572.966,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL217.552,51
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS779.520,00
81550311FUTURO779.520,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.575.894,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.575.894,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.292,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.287,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS234,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.770,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.508,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.262,21
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS45,40
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45,40
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45,40
90000003COMPENSAÇÃO 81.434.218,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.049.716,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.049.716,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.621.935,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.621.935,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 762.566,92
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS762.512,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO762.512,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES54,92
90900000CONTROLE 7.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO176.816.361,03