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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.333.461,47
11000006DISPONIBILIDADES113.137,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS113.137,55
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS113.137,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.487.977,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.487.977,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.487.977,41
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40.487.977,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.726.929,35
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.828,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO135.828,00
13345109FUTUROS135.828,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.591.101,35
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.591.101,35
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.591.101,35
19000008OUTROS VALORES E BENS5.417,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.417,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.417,16
30000001COMPENSAÇÃO94.196.350,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.591.101,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.591.101,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.591.101,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES42.646.043,66
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA42.646.043,66
30430107PRÓPRIOS42.646.043,66
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.131.164,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS44.131.164,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS44.131.164,00
30900008CONTROLE3.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.828.041,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.828.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO138.529.811,48
40000008EXIGÍVEL20.852,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.852,48
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS15.720,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.931,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.931,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA789,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO789,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.304.058,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.304.058,50
61100004CAPITAL SOCIAL39.333.815,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.333.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.333.815,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.717.482,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.717.482,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ451.540,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS451.540,89
71410100POSIÇÃO BANCADA451.540,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.265.941,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.813,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.227.071,00
71580315FUTURO2.227.071,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO56,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.708.931,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.708.931,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.674.470,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.674.137,50
81550311FUTURO3.674.137,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO333,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO333,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.460,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.116,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.202,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.142,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.869,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.272,71
90000003COMPENSAÇÃO 94.196.350,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.591.101,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.591.101,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES42.646.043,66
90430006VALORES CUSTODIADOS 42.646.043,66
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 44.131.164,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS44.131.164,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO44.131.164,00
90900000CONTROLE 3.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.828.041,00
90917158CIRCULAÇÃO3.828.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO138.529.811,48