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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.950.800,20
11000006DISPONIBILIDADES107.100,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS107.100,42
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS107.100,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.286.710,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.286.710,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.286.710,13
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23.286.710,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.551.572,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.551.572,01
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.551.572,01
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.551.572,01
18000009OUTROS CRÉDITOS0,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
19000008OUTROS VALORES E BENS5.417,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.417,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.417,16
30000001COMPENSAÇÃO56.393.307,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.551.572,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.551.572,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.551.572,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.817.147,59
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.817.147,59
30430107PRÓPRIOS24.817.147,59
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.650.715,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.650.715,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.650.715,50
30900008CONTROLE3.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.373.872,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.344.107,30
40000008EXIGÍVEL335.084,38
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS320.094,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS320.094,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO320.094,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.990,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES221,76
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES221,76
49900006DIVERSAS14.768,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.305,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.305,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA462,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO462,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.216.047,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.216.047,27
61100004CAPITAL SOCIAL35.899.737,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.899.737,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.899.737,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.683.690,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.683.690,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.214.652,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.214.652,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ252.101,45
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS252.101,45
71410100POSIÇÃO BANCADA252.101,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.962.550,74
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA27.577,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.934.932,50
71580315FUTURO1.934.932,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO40,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO40,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.814.983,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.814.983,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.793.543,20
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.793.306,50
81550311FUTURO3.793.306,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO236,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO236,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.440,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.030,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.202,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.207,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.636,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.570,70
90000003COMPENSAÇÃO 56.393.307,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.551.572,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.551.572,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.817.147,59
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.817.147,59
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.650.715,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.650.715,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.650.715,50
90900000CONTROLE 3.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.373.872,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.344.107,30