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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.113.568.549,05
11000006DISPONIBILIDADES9.046.662,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.046.662,04
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS9.046.662,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.236.753.727,70
13100007LIVRES1.215.273.037,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.215.273.037,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.215.273.037,54
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS447.950,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO447.950,00
13345109FUTUROS447.950,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS21.032.740,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA21.032.740,16
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.032.740,16
18000009OUTROS CRÉDITOS867.754.291,37
18300008RENDAS A RECEBER22.249.686,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.286.037,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.963.648,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES845.504.604,94
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES73.786.195,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS771.571.851,03
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES146.558,30
19000008OUTROS VALORES E BENS13.867,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.867,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.867,94
30000001COMPENSAÇÃO1.332.779.266,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.236.305.777,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.236.305.777,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.236.305.777,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES45.576.149,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA45.576.149,00
30430107PRÓPRIOS45.576.149,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.547.340,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.547.340,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.547.340,00
30900008CONTROLE21.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.350.000,00
30915055EMISSÕES550.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.446.347.815,75
40000008EXIGÍVEL74.345.635,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES74.345.635,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES74.299.509,39
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR498,88
49524004COTAS A RESGATAR5.485.084,74
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.813.000,91
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS924,86
49900006DIVERSAS46.126,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.423,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.423,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.596,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.596,24
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS106,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.040.240.988,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.040.240.988,81
61100004CAPITAL SOCIAL1.420.340.741,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.422.093.041,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.422.093.041,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.752.299,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS619.900.247,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS619.900.247,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS431.822.242,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS431.811.381,75
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO434.365,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS434.365,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS431.377.016,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.548.457,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.763.936,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.083.665,00
71580315FUTURO26.083.665,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO394.980.956,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO394.980.956,57
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10.860,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS10.860,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS10.860,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS432.840.317,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS432.840.211,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS432.745.238,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL606.148,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.396.290,00
81550311FUTURO26.396.290,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO405.742.799,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO405.742.799,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.973,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.320,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS497,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO33.155,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.427,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.727,40
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS106,81
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 106,81
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 106,81
90000003COMPENSAÇÃO 1.332.779.266,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.236.305.777,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.236.305.777,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES45.576.149,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 45.576.149,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 29.547.340,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.547.340,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.547.340,00
90900000CONTROLE 21.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.350.000,00
90917055EMISSÕES550.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.446.347.815,75