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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.666.575,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.196.228,83
13100007LIVRES45.196.228,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO415.921,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA415.921,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.780.307,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS44.780.307,72
18000009OUTROS CRÉDITOS465.690,30
18300008RENDAS A RECEBER448.838,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER129.149,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER319.688,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.851,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.851,68
19000008OUTROS VALORES E BENS4.656,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.656,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.656,21
30000001COMPENSAÇÃO45.446.238,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.196.228,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.196.228,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.780.307,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO415.921,11
30900008CONTROLE250.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO91.112.814,17
40000008EXIGÍVEL29.369,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.369,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.483,47
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5.483,47
49900006DIVERSAS23.885,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.307,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.307,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.578,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.578,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.659.332,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.659.332,12
61100004CAPITAL SOCIAL24.394.216,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.265.115,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.090.383,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.090.383,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.089.805,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL168.544,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.644,31
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.644,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.062,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.884.555,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.884.555,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS577,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS577,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.112.509,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.112.509,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.093.300,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL257,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.093.043,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.093.043,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.208,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.336,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS412,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.960,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.791,79
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO1.168,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 45.446.238,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.196.228,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.196.228,83
90900000CONTROLE 250.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.010,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO91.112.814,17