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| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 147.766.488,57 | Data de Recebimento das Informações: | 11/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | ||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 150.723,04 | 0,102% | ||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.745.375,36 | 147.743.320,91 | 99,984% | |||||
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Para
negociação | 17.658,05 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 173.474,87 | 0,117% | |||||||||||
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Para
negociação | 471,03 | 0,000% | |||||||||||