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| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 299.272.269,16 | Data de Recebimento das Informações: | 11/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 112.927,02 | 0,038% | ||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.602,00 | 298.947.871,35 | 99,892% | |||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,31 | 173.130,55 | 0,058% | |||||
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Para
negociação | 25.866,91 | 0,009% | |||||||||||
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Para
negociação | 26.316,19 | 0,009% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.622,62 | 0,003% | |||||||||||