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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | | 7.396.719,62 | 0,298%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.636,00 | | 2.441.179.428,81 | 98,268%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,04 | | 14.228.170,25 | 0,573%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.698,56 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.218.531,96 | 0,492%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.178.666,32 | 0,047%
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| Ações |
| Cód. Ativo: NCIQ US EQUITY |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 59.873,00 | 1.14.89.84,54 | | | 5.598.795,44 | 0,225%
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