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| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.329.919.413,15 | Data de Recebimento das Informações: | 11/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 771.667,95 | 0,058% | ||||||
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Para
negociação | Não | 1.503,00 | 15.139.127,11 | 0,00 | 0,00 | 123.706,00 | 1.327.358.232,08 | 99,807% | |||||
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Para
negociação | Não | 2,58 | 26.454,84 | 0,00 | 0,00 | 175,01 | 1.877.810,68 | 0,141% | |||||
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Para
negociação | 53.547,23 | 0,004% | |||||||||||
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Para
negociação | 316.763,17 | 0,024% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.847,64 | 0,001% | |||||||||||