Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 37.746,43 | 0,189%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.543,00 | | 19.764.232,63 | 99,152%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,53 | | 98.534,74 | 0,494%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.739,58 | 0,054%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.839,75 | 0,034%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.347,68 | 0,017%
|