| Nome do Fundo: | HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
| Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRPRGDCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.409.990,00 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011 | Telefones: | (11)3133-0350 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA | 03..53.9.3/53/0-00 | Av Brigadeiro Faria Lima, 3729, 7° andar, Itaim BiBi, São Paulo | (11) 3127-5500 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13..48.6.7/93/0-00 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57..75.5.2/17/0-00 | Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105 - 11° andar | (11) 3940-1500 |
| 1.4 | Formador de Mercado: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.6 | Consultor Especializado: N/A | N/.A./- | N/A | N/A |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| N/A | N/A | NaN | N/A | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo continuará fazendo a gestão dos ativos existentes e atento a possíveis oportunidades de ampliação de seu patrimônio, conforme política de investimentos. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| A Cota Patrimonial do fundo apresentou valorização de 45,83% no período. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário no geral tem se beneficiado das mínimas históricas de taxa de juros vigentes. A mudança deste panorama macroeconômico tem gerado alterações na dinâmica de alocação dos fluxos de capitais onde houve uma intensificação da migração de renda fixa para investimentos alternativos. Sobre a ótica operacional, a perspectiva de crescimento econômico auxiliou no crescimento das taxas de ocupação dos ativos. O aumento da oferta de capital alinhado com ativos com baixas taxas de vacância impulsionou o preço dos valores transacionais até março 2020, quando a pandemia reduziu os volumes de transação. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Apesar dar baixa mobilidade social, houve crescimento da atividade econômica via e-commerce, onde ativos com grande capilaridade e característica last mile também se beneficiaram em um contexto geral. Analisando este portfólio específico, o fundo foi capaz de gerir todos pedidos de renegociação e vem caminhando para encerrar todas negociações até setembro 2020. Durante o período de pandemia, apenas 1 inquilino solicitou distrato, trata-se de um operador de call-center cujo setor foi altamente impactado pela crise. Tal perda representa menos de 2% da receita mensal da carteira ressaltando a qualidade dos inquilinos e localização dos ativos. Olhando para frente, a perspectiva é que o portfólio continue apresentado altas taxas de ocupação ao longo de todo período seguinte uma vez que o mercado vem se acomodando a nova realidade operacional e que o ativo conseguiu atravessar este período sem grandes impactos financeiros. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| LOJA - CENTRO E CALL CENTER | 43.358.654,44 | SIM | 30,77% | |
| LOJA - SHOPPING PÁTIO BELÉM | 33.251.930,15 | SIM | 23,43% | |
| LOJA - CENTRO BH | 42.871.147,75 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - DEL REY BH | 20.095.852,77 | SIM | 23,43% | |
| LOJA - SHOPPING MINAS | 22.239.406,54 | SIM | 37,65% | |
| LOJA - SHOPPING PÁTIO BRASIL | 21.971.462,32 | SIM | 37,65% | |
| LOJA - CENTRO CAMPINAS | 31.483.500,26 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - SHOPPING CURITIBA | 16.612.568,03 | SIM | 37,65% | |
| LOJA - DUQUE DE CAXIAS | 31.269.142,58 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - SHOPPING IGUATEMI FORTAL | 25.642.840,21 | SIM | 23,43% | |
| LOJA - SHOPPING GOIÂNIA | 16.880.513,89 | SIM | 23,43% | |
| LOJA - SHOPPING MACEIÓ | 38.858.396,92 | SIM | 24,12% | |
| LOJA - SHOPPING NITERÓI | 43.964.358,92 | SIM | 23,38% | |
| LOJA - NOVA IGUAÇU | 36.172.529,06 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - RECIFE | 46.086.483,34 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - OUVIDOR | 54.660.711,57 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - COPACABANA | 56.856.181,73 | SIM | 59,33% | |
| GARAGEM COPACABANA | 3.215.337,23 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - SHOPPING NORTE | 46.863.520,26 | SIM | 23,43% | |
| LOJA - TIJUCA | 56.268.376,90 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - SHOPPING IGUATEMI RJ | 9.598.971,92 | SIM | 6,89% | |
| LOJA - SHOPPING BARRA SALVADOR | 17.952.290,78 | SIM | 37,65% | |
| LOJA - SHOPPING CENTER PIEDADE | 34.832.803,02 | SIM | 37,65% | |
| LOJA - SHOPPING ABC | 13.397.232,44 | SIM | 37,65% | |
| LOJA - CENTRO SÃO LUIZ | 26.580.112,13 | SIM | 57,74% | |
| LOJA - VITÓRIA | 15.334.389,12 | SIM | 14,01% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Laudo de Avaliação de Imóveis. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Nº do Processo | Valores envolvidos | Causa da contingência: | ||
| N/A | NaN | N/A | ||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| N/A |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail). Quaisquer informações referentes ao Fundo poderão ser solicitadas pelo e-mail [email protected] e pelo portal de Relacionamento com Investidores, no endereço www.brltrust.com.br. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e-mail), com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria do FUNDO, o ADMINISTRADOR fará jus a uma remuneração, a ser calculada de forma pro rata temporis com base no patrimônio líquido do FUNDO, conforme percentuais indicados na tabela abaixo, observado o valor mínimo mensal de (i) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou (ii) caso o FUNDO passe a ser cotado em bolsa de valores, o mínimo mensal será de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)(“Remuneração do Administrador”): Patrimônio Líquido Remuneração do Administrador (por ano) De R$ 0 até R$ 500.000.000,00 0,12% De R$ 500.000.001,00 a R$ 1.000.000.000,00 0,11% De R$ 1.000.000.001,00 até R$ 2.000.000.000,00 0,10% De R$ 2.000.000.001,00 até R$ 2.500.000.000,00 0,09% Acima de R$ 2.500.000.001,00 0,08% O valor mínimo mensal da Remuneração do Administrador e o valor mínimo previsto no item abaixo serão corrigidos anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (“IPCA”), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”). Pela prestação dos serviços de gestão do FUNDO, o GESTOR fará jus a uma remuneração a ser calculada pro rata temporis com base no patrimônio líquido do FUNDO, a uma taxa fixa de 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) ao ano. (“Remuneração do Gestor”). Caso o FUNDO passe a ser cotado em bolsa de valores, a prestação de serviços de escrituração deixará de estar englobada na Remuneração do Administrador e passará automaticamente a corresponder à 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 379.808,36 | 0,06% | 0,06% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1,00 | 65.095,00 | 1,48% | 1,48% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 4.344.895,00 | 98,52% | 0,00% | 98,52% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/1bea7b91-2f45-4c39-99ab-5856eff6841b/d7897db0-43da-4bd8-a856-c579e5fc91f2_hsi_politica%20de%20exercicio%20de%20votos_lefosse%202019%2009%2017_cln_padronizada_vf.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |