Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 03/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 45.718.511/0001-81 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 576.700.738,05 | Data de Recebimento das Informações: | 11/05/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 4.677,26 | 392.094,06 | 0,00 | 0,00 | 100.137,67 | 8.468.180,38 | 1,468% | ||||
|
Para
negociação | 16.348,85 | 0,003% | ||||||||||
|
Para
negociação | 471.340,02 | 0,082% | ||||||||||
|
Para
negociação | 167.489.747,02 | 29,043% | ||||||||||