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| Competência: | 03/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA DO RIZA NERO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 45.938.137/0001-20 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 14.641.149,50 | Data de Recebimento das Informações: | 11/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 9.014,78 | 16.486,80 | 0,00 | 0,00 | 223.070,32 | 411.880,20 | 2,813% | |||||
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Para
negociação | 1.000,00 | 0,007% | |||||||||||
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Para
negociação | 17.744,83 | 0,121% | |||||||||||
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Para
negociação | 14.250.204,56 | 97,330% | |||||||||||