Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
|
-
|
Não
| 3.742,68 | 318.522,07 | 3.883,19 | 32.97.86,67 | 280,04 | | 23.935,48 | 0,217%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.100,00 | | 11.023.040,83 | 100,148%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.427,92 | 0,040%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.341,80 | 0,058%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.500,00 | 0,068%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 685,40 | 0,006%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24,40 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 96.430,76 | 0,876%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE COTAS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.456,79 | 0,113%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 65,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.115,15 | 0,065%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.092,69 | 0,064%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 849,90 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 254,91 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.479,92 | 0,068%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.936,10 | 0,036%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.073,02 | 0,010%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.027,50 | 0,064%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 96.433,26 | 0,876%
|