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| Competência: | 04/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 25.834.870,59 | Data de Recebimento das Informações: | 08/05/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.52.30.81,97 | 31.040.322,00 | 25.719.213,09 | 99,552% | |||||
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Para
negociação | 149.244,30 | 0,578% | |||||||||||
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Para
negociação | 11.856,20 | 0,046% | |||||||||||
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Para
negociação | 45.443,00 | 0,176% | |||||||||||