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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 43,00 | 805.020,77 | 43,00 | 80.45.73,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
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-
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Não
| 0,00 | 0,00 | 396,00 | 4.47.53,76 | 229.100,00 | | 26.085.326,00 | 79,405%
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 17.036.289/0001-00 |
|
-
|
Não
| 900,00 | 42.425,00 | 0,00 | 0,00 | 45.710,00 | | 2.232.933,50 | 6,797%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SPXI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2015 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 92.406,00 | | 4.524.203,25 | 13,772%
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| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: IMABETF11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2019 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.040,00 | | 231.501,14 | 0,705%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMABETF11 |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: IT NOW ID ETF IMA-B |
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Para
negociação
| | | | | | | | 231.501,14 | 0,705%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.875,84 | 0,054%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
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Para
negociação
| | | | | | | | 38.171,82 | 0,116%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.454,37 | 0,144%
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