Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GOOGLE INC - 181 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,00 | 349,78 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | | 345.409,29 | 4,243%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: UNITY SOFTWARE INC - 1163 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 | | 152.381,73 | 1,872%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ELECTRONIC ARTS INC - 280 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 281.011,79 | 3,452%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: PARAMOUNT SKYDANCE CORP - 3915 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,00 | | 198.816,35 | 2,442%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | | 306.026,10 | 3,759%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WARNER BROS DISCOVERY INC - 2095 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 | | 281.042,29 | 3,452%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,00 | 323,21 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | | 451.811,72 | 5,550%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WALT DISNEY CO/THE - 530 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | | 272.699,51 | 3,350%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 640 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | | 308.349,44 | 3,788%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: eBAY INC - 680 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | | 348.968,09 | 4,286%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: DOCUSIGN INC - 864 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | | 197.059,57 | 2,421%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 589 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | | 273.437,40 | 3,359%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A - 2055 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 | | 288.109,79 | 3,539%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 230 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,00 | 213,01 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | | 243.822,99 | 2,995%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN - 4733 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.733,00 | | 281.433,68 | 3,457%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SNAP INC - 7103 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.103,00 | | 213.821,26 | 2,626%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC - 27 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | | 240.035,13 | 2,948%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 307 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | | 303.846,34 | 3,732%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: INTEL CORP - 1412 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3,00 | 253,56 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 | | 661.599,19 | 8,127%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 85 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1,00 | 671,34 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | | 257.944,85 | 3,168%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: Roku Inc - 561 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | | 324.289,42 | 3,983%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | | 350.709,30 | 4,308%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC - 251 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | | 329.942,53 | 4,053%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC - 824 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | | 259.449,55 | 3,187%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ROBINHOOD MARKETS INC - A - 418 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | | 151.100,05 | 1,856%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: ROBLOX Corp - 584 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | | 160.045,74 | 1,966%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GALAXY DIGITAL INC-A - 2186 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186,00 | | 297.477,86 | 3,654%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GARMIN LTD - 283 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | | 352.470,44 | 4,329%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 48.963,32 | 0,601%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 21.917,54 | 0,269%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 62.767,84 | 0,771%
|