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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:8.543.324,55Data de Recebimento das Informações:08/05/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,002,0037.812,720,443%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AMGEN INC - 196
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00196,00336.562,893,939%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ELI LILLY AND COMPANY - 63
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0063,00292.002,593,418%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REPLIGEN CORP - 391
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00391,00229.413,302,685%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TECHNE CORP - 1044
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.044,00286.419,813,353%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 146
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00146,00224.088,652,623%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRIDGEBIO PHARMA INC - 848
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00848,00299.052,143,500%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIO-RAD LABORATORIES INC - 204
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00204,00283.396,623,317%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GUARDANT HEALTH INC - 604
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00604,00260.840,933,053%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GILEAD SCIENCES INC - 519
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00519,00336.766,033,942%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 142
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00142,00300.969,803,523%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00373,00375.550,234,396%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MERCK & CO INC - 636
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00636,00344.366,254,031%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: JOHNSON & JOHNSON - 312
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00312,00355.647,274,163%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ABBVIE INC - 282
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00282,00295.535,803,459%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.218,00365.989,504,284%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WATERS CORP - 160
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00160,00245.370,292,872%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 89
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0089,00312.080,523,653%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIOGEN IDEC INC - 349
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00349,00327.605,013,835%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: CRISPR THERAPEUTICS AG - 1097
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.097,00284.748,033,333%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ILLUMINA INC - 495
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00495,00311.128,133,642%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PENUMBRA INC - 213
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00213,00344.870,914,037%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 111
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00111,00263.659,003,086%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AGILENT TECHNOLOGIES INC - 442
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00442,00253.286,822,965%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: DANAHER CORP - 280
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00280,00248.490,692,909%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REVVITY INC - 631
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00631,00271.061,553,173%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INTUITIVE SURGICAL INC - 111
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00111,00251.906,212,949%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MODERNA INC - 2250
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.250,00512.618,046,000%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PFIZER INC - 2442
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.442,00323.353,303,785%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		116.481,471,363%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		176.119,422,061%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		28.369,470,332%