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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 56.681,37 | 0,045%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 4,00 | 75.358,17 | 5,00 | 9.40.26,20 | 6,00 | | 113.403,22 | 0,089%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 162.156,00 | | 844.832,76 | 0,664%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.934,00 | | 202.285,20 | 0,159%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.213,00 | 21.134,15 | 22.435,00 | 19.70.91,53 | 66.856,00 | | 521.476,80 | 0,410%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.129,00 | | 147.102,01 | 0,116%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 576.857,00 | | 13.042.736,77 | 10,247%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| 28.807,00 | 571.561,67 | 263.578,00 | 5.62.49.38,16 | 586.153,00 | | 13.252.919,33 | 10,412%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.109,00 | 67.105,59 | 10.487,00 | 65.92.44,81 | 24.624,00 | | 1.542.447,36 | 1,212%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4.680,00 | 49.245,60 | 43.356,00 | 45.91.98,08 | 96.880,00 | | 1.025.959,20 | 0,806%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 685.644,00 | | 3.201.957,48 | 2,516%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.838,00 | | 2.584.608,84 | 2,031%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| 57.851,00 | 4.717.322,05 | 77.620,00 | 6.54.03.86,64 | 268.303,00 | | 21.780.837,54 | 17,112%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 92.028,00 | | 974.576,52 | 0,766%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 131.441,00 | | 1.305.209,13 | 1,025%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.090,00 | | 1.321.077,60 | 1,038%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| 16.709,00 | 108.175,23 | 154.704,00 | 99.58.06,81 | 353.208,00 | | 2.200.485,84 | 1,729%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 7.511,00 | 37.175,34 | 75.661,00 | 40.32.87,61 | 149.032,00 | | 776.456,72 | 0,610%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 236.708,00 | | 10.377.278,72 | 8,153%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 71.313,00 | | 1.635.920,22 | 1,285%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| 19.008,00 | 168.864,96 | 176.716,00 | 1.66.35.76,73 | 636.492,00 | | 6.320.365,56 | 4,965%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 203.717,00 | | 1.688.813,93 | 1,327%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.505,00 | | 6.336.587,40 | 4,978%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRKM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002 |
|
Para
negociação
|
Não
| 6.056,00 | 55.122,04 | 56.355,00 | 51.20.07,34 | 120.596,00 | | 1.103.453,40 | 0,867%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 380.887,00 | | 6.657.904,76 | 5,231%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRKM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 124.990,00 | | 1.143.658,50 | 0,898%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 319.656,00 | | 1.991.456,88 | 1,565%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 12.005,00 | 609.986,25 | 173.932,00 | 7.93.37.52,63 | 312.312,00 | | 13.691.758,08 | 10,757%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| 5.721,00 | 133.958,98 | 53.233,00 | 1.27.13.94,01 | 160.548,00 | | 3.682.971,12 | 2,893%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| 11.740,00 | 79.531,80 | 112.249,00 | 83.60.47,75 | 275.200,00 | | 2.281.408,00 | 1,792%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 37.587,00 | 185.033,04 | 349.767,00 | 1.69.58.37,12 | 836.184,00 | | 3.904.979,28 | 3,068%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.302,00 | 27.472,64 | 31.246,00 | 24.95.94,83 | 117.066,00 | | 900.237,54 | 0,707%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.402.843,13 | 7,387%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT WIN |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.956,40 | 0,008%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 32.258,89 | 0,025%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.035.140,11 | 7,884%
|