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Informe Anual

Nome do Fundo: PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 14.056.001/0001-62
Data de Funcionamento: 01/03/2016Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRPRSNCTF005Quantidade de cotas emitidas: 51.699,98
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 19/08/2021Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: Avenida das Américas, 3434, Bloco 07, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102Telefones: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
Competência: 06/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.13..29.3.2/25/0-00Praia de Botafogo, nº 228, 18º andar - Botafogo(21) 3797-8000
1.2 Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36..11.3.8/76/0-00Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 07, sala 201(21) 3514-0000
1.3 Auditor Independente: BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES40..26.2.6/02/0-00Av. Graça Aranha, 416 – 11º andar – Centro(21) 2156-5800
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não há previsão.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo no período em análise gerou resultados de R$
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A pandemia, que afetou o crescimento da economia global, impactou também o segmento imobiliário. O setor que vinha num ciclo positivo por conta da baixa taxa de juro e oferta de financiamento imobiliário, com a imposição da quarentena, teve as obras paralisadas, os lançamentos e vendas suspensos. Muitos contratos de aluguel foram cancelados ou tiveram seus valores reduzidos.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
As medidas monetárias e fiscais para estimular a economia favoreceram o segmento imobiliário. O número de vendas de unidades residenciais tem aumentado, inclusive no Rio de Janeiro, onde os imóveis do fundo estão localizados. Podemos vislumbrar uma recuperação em V no mercado imobiliário.Os dados divulgados, tanto de vendas de unidades, quanto de valor, mostram uma retomada, com possibilidade de superar os indicadores antes da pandemia.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Focus - Sala 504 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 222 184.956,02NÃO0,00%
Focus - Sala 428 144.678,97NÃO0,00%
Focus - Sala 308 146.525,42NÃO0,00%
Focus - Sala 418 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 310 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 204 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 408 146.525,42NÃO0,00%
Focus - Sala 214 148.925,79NÃO0,00%
Focus - Sala 416 144.678,97NÃO0,00%
Focus - Sala 406 146.310,31NÃO0,00%
Focus - Sala 524 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 221 176.899,38NÃO0,00%
Focus - Sala 526 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 206 148.310,31NÃO0,00%
Focus - Sala 404 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 315 175.945,39NÃO0,00%
Focus - Sala 417 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 419 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 413 144.678,97NÃO0,00%
Focus - Sala 426 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 513 144.678,97NÃO0,00%
Focus - Sala 405 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 424 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 425 146.956,25NÃO0,00%
Focus - Sala 223 184.912,94NÃO0,00%
Focus - Sala 421 176.100,00NÃO0,00%
Focus - Sala 217 182.921,50NÃO0,00%
Focus - Sala 201 248.193,00NÃO0,00%
Villagio Lake -Apartamento 303 Bloco 011.442.282,66NÃO0,00%
Villagio Lake -Apartamento 302 Bloco 011.451.765,97NÃO0,00%
Villagio Lake -Apartamento 302 Bloco 021.451.765,97NÃO0,00%
Villagio Lake -Apartamento 301 Bloco 021.442.282,66NÃO0,00%
Rêve Leblon - Costa Amalfitana - Aptº 1712.127.720,00NÃO0,00%
Rêve Leblon - C. Amalfitana-Garagem 67-68 e 69130.968,00NÃO0,00%
Rêve Leblon - C. Amalfitana-Garagem 7643.656,00NÃO0,00%
Rêve Leblon - Costa Amalfitana - Garagem 7743.656,00NÃO0,00%
Rêve Leblon - 6022.942.329,49NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Valores informados acima referem-se ao preço de custo de cada unidade em que o administrador do Fundo calculou a época em que passou a administrá-lo.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não se aplica.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral poderão, a critério do ADMINISTRADOR e mediante recomendação do Gestor, ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta enviada pelo ADMINISTRADOR a cada cotista para resposta no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, observadas as demais disposições aplicáveis da Instrução CVM nº 427/2008.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não aplicável.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O ADMINISTRADOR, GESTOR e CONSULTORA receberão pela prestação de seus serviços, a remuneração de 1,5% (um e meio por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do FUNDO, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dos dois o que for maior.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
652.963,871,61%1,61%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: José Alexandre Costa de FreitasIdade: 48
Profissão: Diretor PresidenteCPF: 008.991.207-17
E-mail: ger2.fundos@oliveiratrust.com.brFormação acadêmica: Direito
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 05/03/2014
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Oliveira TrustMarço/1992 - Data AtualDiretor PresidenteDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 71,0022.544.804,0043,61%100,00%0,00%
Acima de 5% até 10% 8,0029.155.175,0056,39%100,00%0,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
São considerados relevantes pelo Administrador qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou do Administrador ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à BM&FBovespa, e também através do site do Administrador, no endereço https://www.oliveratrust.com.br/. Adicionalmente, o Administrador adota segregação física da sua área de administração de fundos imobiliários em relação às áreas responsáveis por outras atividades e linhas de negócio. Neste sentido, o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Fundo listado em bolsa de valores (BM&FBovespa), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no website do Administrador: https://www.oliveratrust.com.br
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.oliveiratrust.com.br/downloads/OLIVEIRA_TRUST_Politica_de_Voto.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
No ato de subscrição de cotas, o subscritor (i) assinará o boletim de subscrição, se comprometerá a integralizar, exclusivamente em moeda corrente nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED, as cotas subscritas em até 15 (quinze) dias corridos do envio pelo ADMINISTRADOR da chamada de capital, conforme orientação do GESTOR, respeitadas as demais condições previstas neste Regulamento e no respectivo boletim. Quando da assinatura do Boletim de Subscrição, o cotista pode ser informado da primeira chamada de capital, bem como de chamadas anteriores já realizadas, devendo integralizar os valores relativos às cotas subscritas em até 15 (quinze) dias corridos contados da assinatura do Boletim de Subscrição.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII