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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.428.769/0001-25
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:5.769.495,84Data de Recebimento das Informações:11/05/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 258,6743.801,110,759%
Ações
Cód. Ativo: AUAU3
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
Para
negociação 		Não 28.710,00100.772,290,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RIAA3
Dt. Ini. Vigen.: 04/02/2026
Para
negociação 		Não 0,000,0022.639,0021.37.16,0622.639,00217.108,013,763%
Ações
Cód. Ativo: ALPA4
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973
Para
negociação 		Não 10.080,00123.576,800,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: ANIM3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013
Para
negociação 		Não 30.011,00136.550,270,000,0067.345,00267.359,654,634%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00588,0054.74,5518.846,00166.787,102,891%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 33,00841,170,000,004.993,00107.948,661,871%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 1.996,0036.966,880,000,0011.050,00199.231,503,453%
Ações
Cód. Ativo: BHIA3
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2023
Para
negociação 		Não 2.725,007.847,000,000,0057.991,00155.415,882,694%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 2.771,00164.431,142,850%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,001.510,001.84.37,1014.000,00158.480,002,747%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 13.860,0044.490,000,000,0055.043,00153.019,542,652%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 27.167,0054.602,310,000,0099.211,00191.477,233,319%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 0,000,00569,001.62.26,504.759,00111.788,911,938%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Não 1.987,0028.250,790,000,006.799,0094.846,051,644%
Ações
Cód. Ativo: GMAT3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 0,000,003.100,001.44.46,0016.736,0072.634,241,259%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 0,000,009.832,0010.30.38,4014.996,00185.800,443,220%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 2.859,0078.622,501,363%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 3.723,00139.240,202,413%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 1.726,0093.347,800,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 4.760,0046.070,800,000,008.066,00101.228,301,755%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 1.719,0025.716,050,000,0010.743,00146.104,802,532%
Ações
Cód. Ativo: MDNE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/2020
Para
negociação 		Não 0,000,0031,0010.23,003.983,00120.246,772,084%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 5.670,00420.997,507,297%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 2.082,0018.405,690,000,0032.473,00267.252,794,632%
Ações
Cód. Ativo: MOVI3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017
Para
negociação 		Não 8.588,00116.443,600,000,0018.946,00230.004,443,987%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 4.565,0036.745,650,000,0017.613,00121.881,962,113%
Ações
Cód. Ativo: ONCO3
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0071.251,009.97.54,9771.251,00116.139,132,013%
Ações
Cód. Ativo: PGMN3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,0021.627,0012.95.48,1621.627,00120.246,122,084%
Ações
Cód. Ativo: PLPL3
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,001.650,002.29.65,508.124,0082.783,561,435%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 2.782,00109.715,520,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 176,008.422,240,000,003.510,00161.144,102,793%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Não 137,006.265,630,000,000,000,000,000%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 29.399,00350.730,076,079%
Ações
Cód. Ativo: SBFG3
Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2021
Para
negociação 		Não 2.847,0035.452,190,000,0012.425,00136.923,502,373%
Ações
Cód. Ativo: SEER3
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0012.635,0017.33.55,7012.635,00160.590,852,783%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,001.199,002.33.70,495.905,00101.979,351,768%
Ações
Cód. Ativo: TEND3
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007
Para
negociação 		Não 1.062,0033.230,060,000,004.468,00125.550,802,176%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 575,0015.259,000,000,003.189,0082.308,091,427%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 1.934,00182.337,523,160%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 0,000,001.338,001.61.00,7014.094,00138.966,842,409%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,052%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		6.771,840,117%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		97.859,031,696%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 775,0020.481,000,000,000,000,000%