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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:22.308.307,37Data de Recebimento das Informações:11/05/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2033
Para
negociação 		0,000,000,000,0014,0060.492,640,271%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 0,000,0013,001.53,402.235,0022.037,100,099%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.553,00334.976,841,502%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0039,0019.10,2212.709,00570.125,742,556%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 244,009.577,6120,008.21,406.069,00238.208,251,068%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,003,0082,201.053,0027.177,930,122%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0032,0010.72,9610.200,00339.660,001,523%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.820,0015.127,200,068%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 1.129,0091.653,2444,0038.52,2013.077,001.061.590,864,759%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 0,000,0014,0099,684.406,0036.525,740,164%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 0,000,0028,008.55,689.164,00274.370,161,230%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0014,004.99,484.567,00145.504,620,652%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 210,005.408,6321,005.64,906.672,00171.804,000,770%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 1.869,0079.469,880,356%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 257,0011.275,4417,008.14,135.260,00230.598,401,034%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 1.981,00107.964,500,484%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 0,000,00791,001.36.73,054.777,0082.498,790,370%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 10,00170,006,001.09,431.892,0032.164,000,144%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 108,003.580,2019,0031.98,1730.037,00995.726,554,463%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 3.082,0089.501,280,401%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 92.056,001.098.228,084,923%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Não 321,0014.168,811,0049,400,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 0,000,0026,0013.39,008.357,00383.669,871,720%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,007,0096,042.349,0030.443,040,136%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0029,0011.39,709.335,00358.183,951,606%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Não 0,000,0033,005.55,0610.445,00164.299,850,736%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Não 0,000,00313,0069.40,3211.276,00247.395,441,109%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 13,00648,645,002.69,051.535,0076.427,650,343%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Sim 25,001.660,2520,0012.77,916.499,00431.598,591,935%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Não 0,000,0019,001.30,536.224,0040.331,520,181%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 4.944,00242.646,0855,0026.64,2012.782,00627.340,562,812%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 3.899,00213.392,2743,0023.07,1910.080,00551.678,402,473%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Não 7.921,0079.685,260,357%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,008,002.76,322.737,0086.817,640,389%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0010,0077,103.205,0022.178,600,099%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 0,000,0027,004.68,458.572,00137.152,000,615%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,0010,0092,703.192,0026.270,160,118%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 14.892,001.105.731,004,957%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 29,00504,6020,003.90,796.533,00113.870,190,510%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 7,0095,2026,004.04,828.433,00114.688,800,514%
Ações
Cód. Ativo: KLBN4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002,007,140,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 6.905,00120.699,400,541%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 6.640,00525.622,402,356%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 897,0038.741,1681,0037.93,2325.329,001.093.959,514,904%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,001.232,001.72.95,1451.142,00711.896,643,191%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,00191,0056.56,313.566,00105.232,660,472%
Ações
Cód. Ativo: IRBR3
Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017
Para
negociação 		Não 700,0037.450,002,001.17,680,000,000,000%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.754,00102.999,600,462%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 1.766,0048.565,000,218%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Não 68,001.532,040,000,002.756,0062.092,680,278%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 128,001.585,928,0098,402.331,0028.881,090,129%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,001.818,001.80.46,507.130,0070.800,900,317%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 9,00204,0333,007.18,4110.798,00244.142,781,094%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0012,002.04,603.825,0061.506,000,276%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0033,0014.98,8610.699,00452.781,682,030%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 2.794,00147.579,080,662%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0051,0013.69,3516.361,00443.055,881,986%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ3
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2025
Para
negociação 		Sim 83,006.390,3719,0015.74,916.099,00469.866,962,106%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,009,003.43,803.056,00107.907,360,484%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 0,000,008,001.14,242.785,0035.787,250,160%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 0,000,00234,0055.24,312.417,0056.775,330,255%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0016,003.01,085.132,0092.837,880,416%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 0,000,00147,0044.36,621.382,0041.542,920,186%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 0,000,0019,001.28,256.226,0038.787,980,174%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 0,000,005,002.86,351.612,0087.112,480,390%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 0,000,003.878,001.95.61,9219.247,0097.004,880,435%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 0,000,0014.450,0022.97.85,9425.484,00405.195,601,816%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 0,000,005,002.81,301.606,0078.581,580,352%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,001.002,0028.09,5616.443,0045.711,540,205%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0044,002.21,4114.083,0065.767,610,295%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0051,006.86,4616.286,00204.226,440,915%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 0,000,00579,0065.54,221.759,0019.911,880,089%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.267,0020.743,050,093%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,0012,002.56,923.959,0075.735,670,339%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,007,001.76,472.146,0049.229,240,221%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 10.253,00608.413,022,727%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.741,0014.215,800,064%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 0,000,0016,005.60,165.270,00178.547,600,800%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00175,0036.09,8343.691,00844.110,123,784%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0039,007.07,2112.545,00209.752,400,940%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0075,0018.19,5024.312,00539.969,522,420%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 1.643,0029.623,29138,0027.09,0642.802,00771.720,063,459%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 193,004.172,664,0089,20940,0020.322,800,091%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Não 0,000,009,001.27,622.723,0037.822,470,170%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0035,003.39,1511.449,00101.323,650,454%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 0,000,00132,0040.77,734.107,00125.879,550,564%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 0,000,00113,0017.47,0136.554,00530.398,542,378%
Ações
Cód. Ativo: AXIA7
Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2025
Para
negociação 		Não 4.184,00250.830,7713,008.26,021,0059,950,000%
Ações
Cód. Ativo: AXIA6
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Não 0,000,00325,002.23.33,962.238,00153.638,700,689%
Ações
Cód. Ativo: AXIA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Não 0,000,001.675,0010.41.10,4915.632,00969.965,604,348%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 415,008.856,064,0099,800,000,000%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0073.276,290,328%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/M26
Para
negociação 		3.292,800,015%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		309.105,671,386%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		19.047,280,085%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		11.476,940,051%