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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:23.121.279,53Data de Recebimento das Informações:11/05/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 1.119,76189.612,090,820%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 3.858,0090.624,420,392%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 13.476,0093.253,920,403%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 6.932,00178.914,920,774%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 22.376,00198.027,600,856%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 5.517,0015.337,260,066%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 10.956,0051.164,520,221%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 27.998,00276.060,281,194%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 14.064,00115.746,720,501%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 25.744,00318.968,161,380%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 7.668,00230.500,080,997%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 7.192,00330.184,721,428%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 7.787,0088.148,840,381%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 102.285,00405.048,601,752%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 72,00362,880,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 36.885,00337.497,751,460%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 57.576,00530.220,4784.922,0078.95.06,2288.261,00781.109,853,378%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 27.110,00497.472,0237.710,0070.64.44,9247.585,00857.957,553,711%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 12.281,00728.754,543,152%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 28.468,00244.495,6767.589,0059.25.21,6268.523,00626.985,452,712%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 18.319,00205.172,8056.630,0068.37.06,3784.392,00955.317,444,132%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 30.786,00146.541,36104.231,0050.58.40,01153.040,00714.696,803,091%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 65.027,00189.878,84226.168,0069.37.28,60346.844,00964.226,324,170%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 40.569,00202.845,00145.378,0074.85.13,72224.038,001.129.151,524,884%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 21.177,00135.532,80113.708,0072.66.05,96154.807,00964.447,614,171%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 4.941,00149.080,7611.853,0039.30.77,9610.872,00326.812,321,413%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 5.737,00143.769,2220.077,0051.74.25,4827.353,00642.521,972,779%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 9.987,00130.627,9128.637,0038.95.66,8746.741,00600.621,852,598%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 14.477,00190.372,5557.299,0068.78.19,6259.661,00739.199,793,197%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 25.471,00700.452,503,029%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 22.266,00308.599,6846.831,0068.99.73,3170.494,00958.718,404,146%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 39.037,00331.946,59106.652,0094.56.50,20158.153,001.301.599,195,629%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 27.015,00186.403,5085.086,0061.63.41,49124.044,00858.384,483,713%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 2.955,00113.560,6510.307,0040.51.34,1114.780,00567.108,602,453%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 5.428,00258.782,5811.916,0058.23.45,2410.985,00504.321,352,181%
Ações
Cód. Ativo: RENT4
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025
Para
negociação 		Sim 902,0040.105,36457,002.13.76,380,000,000,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 1.262,0048.422,940,209%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 11.603,00384.453,4716.970,0055.36.80,9522.014,00733.066,203,171%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 19.031,00563.403,9924.235,0071.76.75,8228.973,00867.451,623,752%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,00107.874,0089.42.76,19107.874,00894.275,463,868%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 213.408,00855.561,20261.540,001.04.88.21,36161.223,00638.443,082,761%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 4.885,00124.372,1020.357,0053.27.43,1722.909,00591.281,292,557%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 17.161,00174.012,5459.026,0065.26.59,8164.341,00634.402,262,744%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 6.699,00116.830,5629.507,0053.00.07,5442.510,00734.147,703,175%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,013%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		176.980,450,765%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		215.455,180,932%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/M26
Para
negociação 		9.686,600,042%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: VAMO/VAMO9/BRVAMOR01OR2
CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32
Denominação Social do emissor: VAMOS LOCA��O DE CAMINH�ES, M�QUINAS E E
Para
negociação 		Sim 86.787,360,375%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 84.688,00863.964,8242.752,0043.66.40,300,000,000%
Ações
Cód. Ativo: CYRE4
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Para
negociação 		Não 6.457,00139.220,183.259,007.75.21,520,000,000%