Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 6.275,29 | | 1.062.615,98 | 0,591%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00 |
|
-
|
Não
| 549,00 | | 86.692,59 | 0,048%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 3.520,00 | 285.763,12 | 4.392,00 | 37.55.16,00 | 117.590,00 | | 9.545.956,20 | 5,307%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: TAEE11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 215.652,00 | | 9.169.523,04 | 5,098%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: POMO4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 36.348,00 | 235.535,46 | 47.258,00 | 31.33.20,54 | 1.266.845,00 | | 8.209.155,60 | 4,564%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: PETR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 55.962,00 | 2.746.613,36 | 9.122,00 | 43.21.09,14 | 181.700,00 | | 8.917.836,00 | 4,958%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: MBRF3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 111.691,00 | 1.95.57.90,24 | 371.117,00 | | 6.468.569,31 | 3,596%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ITSA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 29.962,00 | 417.071,62 | 26.106,00 | 36.80.94,60 | 689.890,00 | | 9.603.268,80 | 5,339%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ISAE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| 15.677,00 | 462.633,16 | 12.147,00 | 35.48.13,87 | 278.866,00 | | 8.229.335,66 | 4,575%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 110.148,00 | 1.07.89.97,70 | 884.272,00 | | 8.780.820,96 | 4,882%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: DIRR3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 46.851,00 | 60.66.88,95 | 561.978,00 | | 7.221.417,30 | 4,015%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CURY3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 40.461,00 | 1.21.72.10,43 | 136.937,00 | | 4.116.326,22 | 2,289%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 794.916,00 | 4.952.327,57 | 28.826,00 | 18.44.86,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSMG3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 20.971,00 | 1.133.276,83 | 7.193,00 | 40.28.79,93 | 79.250,00 | | 4.282.670,00 | 2,381%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPLE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 39.045,00 | 620.816,62 | 22.519,00 | 36.70.59,70 | 581.947,00 | | 9.252.957,30 | 5,144%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 23.393,00 | 1.16.97.61,98 | 171.084,00 | | 8.371.140,12 | 4,654%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 515.377,00 | 2.41.18.14,38 | 1.808.833,00 | | 8.447.250,11 | 4,696%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 11.120,00 | 139.448,31 | 30.636,00 | 39.21.40,80 | 833.727,00 | | 10.454.936,58 | 5,813%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 6.468,00 | 148.378,32 | 13.992,00 | 33.37.09,20 | 379.326,00 | | 8.701.738,44 | 4,838%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 66.727,00 | 2.26.13.85,18 | 256.309,00 | | 8.683.748,92 | 4,828%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBDC4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 68.095,00 | 1.32.26.52,14 | 493.353,00 | | 9.531.579,96 | 5,299%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BBAS3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973 |
|
Para
negociação
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 44.682,00 | 99.71.37,42 | 465.461,00 | | 10.337.888,81 | 5,748%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: TAEE11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.774,00 | | 1.351.030,48 | 0,751%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BBSE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 66.129,00 | | 2.240.450,52 | 1,246%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 183.441,00 | | 856.669,47 | 0,476%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: MBRF3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 68.821,00 | | 1.199.550,03 | 0,667%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 24.939,00 | | 1.220.265,27 | 0,678%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 43.775,00 | | 434.685,75 | 0,242%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: ISAE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40.428,00 | | 1.193.030,28 | 0,663%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CURY3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 84.301,00 | | 2.534.088,06 | 1,409%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: PETR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.891,00 | | 681.770,28 | 0,379%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CSMG3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 98.132,00 | | 5.303.053,28 | 2,948%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BBDC4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 32.178,00 | | 621.678,96 | 0,346%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT WIN/M26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 41.616,00 | 0,023%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.428.202,39 | 1,906%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 718.123,35 | 0,399%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,002%
|