| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 156,048173000000 | 0,00 | 0,00 | 109233721,78 | 96670541,83 | 6948 | 05/05/2026 |
| 05 | 156,613326000000 | 0,00 | 0,00 | 109629328,86 | 95725367,95 | 6952 | 06/05/2026 |
| 06 | 159,003822000000 | 0,00 | 0,00 | 111302676,06 | 98099322,81 | 6965 | 07/05/2026 |
| 07 | 155,481949000000 | 0,00 | 0,00 | 108837364,48 | 96052447,29 | 6965 | 08/05/2026 |
| 08 | 156,901291000000 | 0,00 | 0,00 | 109830904,30 | 97841390,92 | 6967 | 11/05/2026 |
| 11 | 155,456925000000 | 0,00 | 0,00 | 108819847,97 | 97623494,27 | 6977 | 12/05/2026 |
| 12 | 154,422818000000 | 0,00 | 0,00 | 108095973,07 | 95150531,07 | 6985 | 13/05/2026 |
| 13 | 151,713614000000 | 0,00 | 0,00 | 106199530,24 | 90101651,25 | 6991 | 14/05/2026 |
| 14 | 152,887379000000 | 0,00 | 0,00 | 107021165,74 | 89002497,40 | 6995 | 15/05/2026 |
| 15 | 151,783511000000 | 0,00 | 0,00 | 106248457,84 | 88661500,77 | 7001 | 18/05/2026 |
| 18 | 150,598713000000 | 0,00 | 0,00 | 105419099,50 | 87450906,61 | 7001 | 19/05/2026 |
| 19 | 148,287762000000 | 0,00 | 0,00 | 103801433,52 | 85042564,74 | 7006 | 20/05/2026 |
| 20 | 152,486156000000 | 0,00 | 0,00 | 106740309,62 | 85284927,23 | 7015 | 21/05/2026 |
| 21 | 151,621550000000 | 0,00 | 0,00 | 106135085,04 | 82137300,33 | 7018 | 22/05/2026 |
| 22 | 150,892396000000 | 0,00 | 0,00 | 105624677,26 | 80094262,09 | 7019 | 25/05/2026 |
| 25 | 152,630255000000 | 0,00 | 0,00 | 106841178,85 | 81192215,94 | 7025 | 26/05/2026 |
| 26 | 151,767082000000 | 0,00 | 0,00 | 106236957,40 | 81510860,73 | 7029 | 27/05/2026 |
| 27 | 151,667229000000 | 0,00 | 0,00 | 106167060,85 | 81670445,67 | 7035 | 28/05/2026 |
| 28 | 151,303884000000 | 0,00 | 0,00 | 105912719,35 | 83698048,60 | 7038 | 29/05/2026 |
| 29 | 150,142136000000 | 0,00 | 0,00 | 105099495,36 | 82077597,76 | 7042 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |