| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 138,947241000000 | 0,00 | 0,00 | 66694675,54 | 66662752,30 | 6089 | 05/05/2026 |
| 05 | 138,851114000000 | 0,00 | 0,00 | 66648534,57 | 66618344,79 | 6104 | 06/05/2026 |
| 06 | 140,215930000000 | 0,00 | 0,00 | 67303646,30 | 67275203,44 | 6113 | 07/05/2026 |
| 07 | 138,727012000000 | 0,00 | 0,00 | 66588965,61 | 66562274,54 | 6113 | 08/05/2026 |
| 08 | 139,043788000000 | 0,00 | 0,00 | 66741018,35 | 66687392,95 | 6121 | 11/05/2026 |
| 11 | 137,529358000000 | 0,00 | 0,00 | 66014091,97 | 65962211,30 | 6144 | 12/05/2026 |
| 12 | 135,971842000000 | 0,00 | 0,00 | 65266484,06 | 65216338,74 | 6153 | 13/05/2026 |
| 13 | 138,155941000000 | 0,00 | 0,00 | 66314851,79 | 66266449,45 | 6136 | 14/05/2026 |
| 14 | 138,895110000000 | 0,00 | 0,00 | 66669652,74 | 66622990,01 | 6143 | 15/05/2026 |
| 15 | 139,332542000000 | 0,00 | 0,00 | 66879620,19 | 66826657,37 | 6148 | 18/05/2026 |
| 18 | 138,416766000000 | 0,00 | 0,00 | 66440047,51 | 66388821,07 | 6148 | 19/05/2026 |
| 19 | 137,673875000000 | 0,00 | 0,00 | 66083460,19 | 66033979,87 | 6155 | 20/05/2026 |
| 20 | 139,671461000000 | 0,00 | 0,00 | 67042301,06 | 66994550,78 | 6160 | 21/05/2026 |
| 21 | 140,031500000000 | 0,00 | 0,00 | 67215120,13 | 67169116,75 | 6170 | 22/05/2026 |
| 22 | 142,115109000000 | 0,00 | 0,00 | 68215252,45 | 68171005,81 | 6171 | 25/05/2026 |
| 25 | 142,052062000000 | 0,00 | 0,00 | 68184989,96 | 68142507,31 | 6193 | 26/05/2026 |
| 26 | 144,035512000000 | 0,00 | 0,00 | 69137045,88 | 69096328,90 | 6227 | 27/05/2026 |
| 27 | 145,372607000000 | 0,00 | 0,00 | 69778851,52 | 69696535,38 | 6244 | 28/05/2026 |
| 28 | 144,802849000000 | 0,00 | 0,00 | 69505367,71 | 69425012,24 | 6257 | 29/05/2026 |
| 29 | 144,206535000000 | 0,00 | 0,00 | 69219136,89 | 69139324,15 | 6289 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |