| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 46,072225000000 | 0,00 | 0,00 | 23036112,50 | 22710475,11 | 905 | 06/05/2026 |
| 05 | 46,437763000000 | 0,00 | 0,00 | 23218881,50 | 23155853,50 | 906 | 07/05/2026 |
| 06 | 46,751376000000 | 0,00 | 0,00 | 23375688,00 | 23311829,97 | 905 | 08/05/2026 |
| 07 | 45,724208000000 | 0,00 | 0,00 | 22862104,00 | 22543532,93 | 907 | 11/05/2026 |
| 08 | 46,041700000000 | 0,00 | 0,00 | 23020850,00 | 22698620,20 | 906 | 12/05/2026 |
| 11 | 44,969148000000 | 0,00 | 0,00 | 22484574,00 | 22167977,13 | 905 | 12/05/2026 |
| 12 | 44,579837600000 | 0,00 | 0,00 | 22289918,82 | 21977143,95 | 904 | 14/05/2026 |
| 13 | 43,419761000000 | 0,00 | 0,00 | 21709880,50 | 21400648,94 | 904 | 15/05/2026 |
| 14 | 43,890648000000 | 0,00 | 0,00 | 21945324,00 | 21632814,01 | 905 | 18/05/2026 |
| 15 | 43,333895000000 | 0,00 | 0,00 | 21666947,50 | 21358112,99 | 902 | 19/05/2026 |
| 18 | 43,176218000000 | 0,00 | 0,00 | 21588109,00 | 21279180,90 | 901 | 20/05/2026 |
| 19 | 42,404050000000 | 0,00 | 0,00 | 21202025,00 | 20900063,16 | 900 | 22/05/2026 |
| 20 | 43,673443000000 | 0,00 | 0,00 | 21836721,50 | 21530895,55 | 899 | 22/05/2026 |
| 21 | 43,530939000000 | 0,00 | 0,00 | 21765469,50 | 21459797,11 | 899 | 25/05/2026 |
| 22 | 43,016462000000 | 0,00 | 0,00 | 21508231,00 | 21204905,81 | 898 | 26/05/2026 |
| 25 | 43,753573000000 | 0,00 | 0,00 | 21876786,50 | 21571729,79 | 898 | 26/05/2026 |
| 26 | 43,346242000000 | 0,00 | 0,00 | 21673121,00 | 21371982,63 | 899 | 28/05/2026 |
| 27 | 43,118461000000 | 0,00 | 0,00 | 21559230,50 | 21259189,39 | 899 | 28/05/2026 |
| 28 | 42,915306000000 | 0,00 | 0,00 | 21457653,00 | 21155955,15 | 898 | 29/05/2026 |
| 29 | 42,581840000000 | 0,00 | 0,00 | 21290920,00 | 20991805,84 | 898 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |