| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 83,399535100000 | 0,00 | 0,00 | 8339953,51 | 8332343,87 | 396 | 06/05/2026 |
| 05 | 82,929843500000 | 0,00 | 0,00 | 8292984,35 | 8285925,14 | 396 | 07/05/2026 |
| 06 | 85,851587600000 | 0,00 | 0,00 | 8585158,76 | 8578540,48 | 396 | 08/05/2026 |
| 07 | 84,940328800000 | 0,00 | 0,00 | 8494032,88 | 8487937,86 | 397 | 11/05/2026 |
| 08 | 86,507181900000 | 0,00 | 0,00 | 8650718,19 | 8645154,09 | 397 | 12/05/2026 |
| 11 | 87,138581300000 | 0,00 | 0,00 | 8713858,13 | 8706390,10 | 397 | 12/05/2026 |
| 12 | 85,679506600000 | 0,00 | 0,00 | 8567950,66 | 8561008,98 | 398 | 14/05/2026 |
| 13 | 87,454130900000 | 0,00 | 0,00 | 8745413,09 | 8738908,81 | 396 | 15/05/2026 |
| 14 | 87,590738800000 | 0,00 | 0,00 | 8759073,88 | 8753099,85 | 396 | 15/05/2026 |
| 15 | 86,917194800000 | 0,00 | 0,00 | 8691719,48 | 8686208,19 | 395 | 19/05/2026 |
| 18 | 85,923693400000 | 0,00 | 0,00 | 8592369,34 | 8587435,44 | 395 | 20/05/2026 |
| 19 | 85,798200300000 | 0,00 | 0,00 | 8579820,03 | 8575391,28 | 394 | 22/05/2026 |
| 20 | 87,326179600000 | 0,00 | 0,00 | 8732617,96 | 8728740,75 | 394 | 22/05/2026 |
| 21 | 87,765670100000 | 0,00 | 0,00 | 8776567,01 | 8773227,59 | 394 | 25/05/2026 |
| 22 | 88,541751600000 | 0,00 | 0,00 | 8854175,16 | 8850362,56 | 393 | 26/05/2026 |
| 25 | 88,499371700000 | 0,00 | 0,00 | 8849937,17 | 8846660,12 | 392 | 26/05/2026 |
| 26 | 89,189405800000 | 0,00 | 0,00 | 8918940,58 | 8914816,72 | 392 | 28/05/2026 |
| 27 | 89,696747600000 | 0,00 | 0,00 | 8969674,76 | 8965873,62 | 393 | 01/06/2026 |
| 28 | 90,026165000000 | 0,00 | 0,00 | 9002616,50 | 8999374,88 | 394 | 29/05/2026 |
| 29 | 89,724707400000 | 0,00 | 0,00 | 8972470,74 | 8969015,43 | 392 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |