| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 191,205789000000 | 0,00 | 0,00 | 6912139750,68 | 6849820078,34 | 9520 | 06/05/2026 |
| 05 | 192,395140000000 | 0,00 | 0,00 | 6955135103,32 | 6897586232,69 | 9390 | 07/05/2026 |
| 06 | 193,362577000000 | 0,00 | 0,00 | 6990108206,27 | 6930278921,42 | 9392 | 08/05/2026 |
| 07 | 188,754680000000 | 0,00 | 0,00 | 6880157917,24 | 6823718140,05 | 9484 | 11/05/2026 |
| 08 | 189,674853000000 | 0,00 | 0,00 | 6932665951,31 | 6872094445,48 | 9471 | 12/05/2026 |
| 11 | 187,407500000000 | 0,00 | 0,00 | 6849793600,58 | 6791258952,78 | 9505 | 13/05/2026 |
| 12 | 185,795475000000 | 0,00 | 0,00 | 6948799815,01 | 6889542648,20 | 9495 | 14/05/2026 |
| 13 | 182,450427000000 | 0,00 | 0,00 | 6860184222,11 | 6801959469,95 | 9529 | 15/05/2026 |
| 14 | 183,758556000000 | 0,00 | 0,00 | 6909370217,86 | 6849477577,68 | 9564 | 18/05/2026 |
| 15 | 182,643014000000 | 0,00 | 0,00 | 6867425544,16 | 6809212147,51 | 9578 | 19/05/2026 |
| 18 | 182,332639000000 | 0,00 | 0,00 | 6855755362,22 | 6795606903,16 | 9587 | 20/05/2026 |
| 19 | 179,550732000000 | 0,00 | 0,00 | 6760132461,19 | 6701342770,65 | 9558 | 22/05/2026 |
| 20 | 182,723100000000 | 0,00 | 0,00 | 6879572953,90 | 6826042937,54 | 9405 | 22/05/2026 |
| 21 | 183,023490000000 | 0,00 | 0,00 | 6890882716,70 | 6839086895,52 | 9405 | 25/05/2026 |
| 22 | 181,543289000000 | 0,00 | 0,00 | 6835152758,28 | 6787872645,75 | 9461 | 26/05/2026 |
| 25 | 183,196379000000 | 0,00 | 0,00 | 6906551852,14 | 6861669621,91 | 9466 | 26/05/2026 |
| 26 | 181,931293000000 | 0,00 | 0,00 | 6895244034,56 | 6847934735,55 | 9393 | 28/05/2026 |
| 27 | 181,062981000000 | 0,00 | 0,00 | 7034344612,48 | 6981154882,44 | 9338 | 28/05/2026 |
| 28 | 180,362649000000 | 0,00 | 0,00 | 7016154661,84 | 6963147314,91 | 9477 | 29/05/2026 |
| 29 | 179,053012000000 | 0,00 | 0,00 | 6795109075,40 | 6743220949,49 | 9488 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |