| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 68,446303000000 | 0,00 | 6831200,18 | 3956196313,40 | 3972685650,26 | 7436 | 06/05/2026 |
| 05 | 69,033287000000 | 54636123,20 | 0,00 | 4045350618,20 | 4020959392,11 | 7436 | 07/05/2026 |
| 06 | 70,045971000000 | 0,00 | 0,00 | 4104693900,60 | 4048671443,82 | 7414 | 08/05/2026 |
| 07 | 69,809558000000 | 0,00 | 0,00 | 4090840098,80 | 4108064561,20 | 7434 | 11/05/2026 |
| 08 | 70,378238000000 | 14137908,32 | 0,00 | 4138240394,40 | 4108397638,75 | 7445 | 12/05/2026 |
| 11 | 70,573049000000 | 0,00 | 0,00 | 4149695281,20 | 4141706115,06 | 7457 | 13/05/2026 |
| 12 | 70,509986000000 | 0,00 | 0,00 | 4145987176,80 | 4153218876,61 | 7522 | 15/05/2026 |
| 13 | 70,952759000000 | 0,00 | 0,00 | 4172022229,20 | 4149579797,55 | 7588 | 15/05/2026 |
| 14 | 71,513649000000 | 7079755,12 | 0,00 | 4212153926,10 | 4182731671,72 | 7606 | 15/05/2026 |
| 15 | 70,662174000000 | 7133104,16 | 0,00 | 4169068266,00 | 4222982523,45 | 7613 | 20/05/2026 |
| 18 | 70,631845000000 | 0,00 | 0,00 | 4167278855,00 | 4172861506,10 | 7636 | 20/05/2026 |
| 19 | 70,193044000000 | 17680200,65 | 0,00 | 4158937857,00 | 4188761961,03 | 7641 | 22/05/2026 |
| 20 | 70,954819000000 | 3531353,78 | 0,00 | 4207620766,70 | 4166359636,18 | 7641 | 22/05/2026 |
| 21 | 71,128459000000 | 3542731,07 | 0,00 | 4221474041,65 | 4215043245,92 | 7581 | 25/05/2026 |
| 22 | 71,409536000000 | 7082211,90 | 0,00 | 4245296915,20 | 4232532259,53 | 7539 | 26/05/2026 |
| 25 | 71,993885000000 | 0,00 | 0,00 | 4280036463,25 | 4249345998,19 | 7492 | 27/05/2026 |
| 26 | 71,894959000000 | 3600327,95 | 0,00 | 4277750060,50 | 4287751309,67 | 7507 | 28/05/2026 |
| 27 | 71,961369000000 | 7200247,50 | 0,00 | 4288897592,40 | 4289141352,94 | 7466 | 29/05/2026 |
| 28 | 72,413962000000 | 0,00 | 0,00 | 4315872135,20 | 4293126697,39 | 7511 | 01/06/2026 |
| 29 | 72,566165000000 | 10877510,19 | 0,00 | 4335828358,75 | 4331037790,03 | 7727 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |