| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 92,351610632839 | 0,00 | 0,00 | 332927556,33 | 332282944,04 | 289 | 05/05/2026 |
| 05 | 91,279612081666 | 0,00 | 0,00 | 329063001,55 | 333216303,15 | 288 | 06/05/2026 |
| 06 | 91,519918612783 | 0,00 | 0,00 | 329929306,60 | 329357702,35 | 289 | 07/05/2026 |
| 07 | 91,518514270000 | 4575995,93 | 0,00 | 334500169,66 | 334762770,94 | 277 | 08/05/2026 |
| 08 | 91,016662621321 | 0,00 | 0,00 | 332665901,88 | 334659189,11 | 284 | 11/05/2026 |
| 11 | 91,013047075564 | 0,00 | 0,00 | 332652687,06 | 332831702,59 | 294 | 12/05/2026 |
| 12 | 91,024402285906 | 0,00 | 0,00 | 332694190,36 | 332812668,01 | 295 | 13/05/2026 |
| 13 | 92,787991836982 | 0,00 | 0,00 | 339140110,16 | 332864882,98 | 298 | 14/05/2026 |
| 14 | 92,847863060000 | 2319699,80 | 0,00 | 341680136,06 | 341635900,92 | 297 | 15/05/2026 |
| 15 | 94,326302564043 | 0,00 | 0,00 | 347120793,44 | 341865476,57 | 297 | 18/05/2026 |
| 18 | 93,281682369180 | 0,00 | 0,00 | 343276591,12 | 347312839,98 | 301 | 19/05/2026 |
| 19 | 93,796080031691 | 0,00 | 0,00 | 345169574,52 | 343477964,80 | 299 | 20/05/2026 |
| 20 | 93,100247519832 | 0,00 | 0,00 | 342608910,87 | 345375288,65 | 299 | 21/05/2026 |
| 21 | 93,054671662895 | 0,00 | 0,00 | 342441191,72 | 342821961,34 | 299 | 22/05/2026 |
| 22 | 93,443361199038 | 0,00 | 0,00 | 343871569,21 | 342658467,84 | 300 | 25/05/2026 |
| 25 | 93,397331282652 | 0,00 | 0,00 | 343702179,12 | 344095691,49 | 298 | 26/05/2026 |
| 26 | 93,703230015074 | 0,00 | 0,00 | 344827886,46 | 343932184,49 | 298 | 27/05/2026 |
| 27 | 94,237939915659 | 0,00 | 0,00 | 346795618,89 | 345062344,09 | 296 | 28/05/2026 |
| 28 | 93,742736232121 | 2827138,20 | 0,00 | 347785551,42 | 349864870,65 | 292 | 29/05/2026 |
| 29 | 93,965556871548 | 0,00 | 0,00 | 348612215,99 | 348035051,98 | 293 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |