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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREICNPJ do Fundo: 33.721.517/0001-29
Data de Funcionamento: 13/09/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIBFFCTF007Quantidade de cotas emitidas: 666.681,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 06/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BREI BRAZILIAN REAL ESTATE INVESTMENTS14.744.231/0001-14Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.663, 3º andar - São Paulo(11) 3103-9995
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S61.366.936/0001-25Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - Torre Norte, 6º ao 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo JK(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.13.293.225/0001-25Praia de Botafogo, 228 - 18º andar Botafogo - cep: 22250-906 Rio de Janeiro - RJ - Brasil(21) 3797-8000
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI 18H0250037Lucro na venda447.703,50Capital
COTAS DO FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVALucro na venda6.599.704,98Capital
COTAS DO FII SUPERNOVA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSLucro na venda2.500.077,80Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTELucro na venda1.941.154,63Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDLucro na venda7.389.031,00Capital
COTAS DO CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB - FIILucro na venda1.207.752,63Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIESLucro na venda1.363.799,09Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII CENESPLucro na venda386.014,25Capital
COTAS DO FDO INV. IMOB. VBI CRILucro na venda2.967.031,32Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIALucro na venda2.354.398,65Capital
COTAS DO CSHG GR LOUVEIRA FDO DE INV IMOB - FIILucro na venda1.334.219,22Capital
COTAS DO HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOBLucro na venda1.487.820,15Capital
COTAS DO CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FIILucro na venda5.075.211,65Capital
COTAS DO FII SHOPPING JARDIM SULLucro na venda363.384,34Capital
COTAS DO KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FIILucro na venda2.712.126,20Capital
COTAS DO FDO INV IMOB THE ONELucro na venda3.735.785,72Capital
COTAS DO VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FIILucro na venda9.901.314,03Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTERLucro na venda3.706.907,14Capital
COTAS DO SDI PROPERTIES - FDO INV. IMOBLucro na venda5.042.696,58Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII TB OFFICELucro na venda5.006.066,85Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII TORRE NORTELucro na venda458.553,80Capital
COTAS DO FDO INV IMOB - FII VILA OLÍMPIA CORPORATELucro na venda895.519,47Capital
COTAS DO BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - FIILucro na venda3.011.377,32Capital
COTAS DO PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FIILucro na venda3.641.686,99Capital
COTAS DO FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVALucro na venda1.010.437,62Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em Fundos Imobiliários, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu R$ 4,84, em rendimentos desde o início (Setembro de 2019) à junho/20. Em complemento, a cota patrimonial que encerrou em junho de 2020 em R$ 90,60, comparativamente à cota PL inicial do fundo de R$ 95,44, o que representa um Dividend Yield de 5,20%.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2019 se encerrou com um saldo positivo para a economia brasileira, foi um ano de importante consolidação da agenda de reformas estruturais do governo, o qual iniciou o mandato com forte desconfiança da sua capacidade de governabilidade, mas terminou o ano com o alívio pela aprovação da reforma da previdência, a mais importante do ponto de vista fiscal e considerada o maior desafio do governo. O mercado imobiliário teve resultados muito positivos em 2019. O IFIX, valorizou 35,98%, contra 31,58% do Ibovespa e 5,96% do CDI. A vacância vem se reduzindo em diversas regiões e segmentos, destaque para corporativo A+ em São Paulo, com redução da vacância saindo de 25% em 2016 para 15% em 2019, e logística no Estado de São Paulo (cerca de 70% do mercado brasileiro), que teve a vacância reduzida para 17% em 2019, comparado a 26% em 2016. O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia da Covid-19, a qual casou uma grave crise sanitária e econômica em todo o mundo. O mercado imobiliária não ficou alheio aos impactos da pandemia, especialmente os setores de Shoppings e Hotéis que permaneceram por meses sem nenhuma receita. O segmento corporativo está sofrendo sob as incertezas do Home Office, mas ainda assim, os ativos de Classe A+ e bem localizados devem se mostrar mais resilientes, principalmente em função dos inquilinos de menor risco de crédito, além da baixa oferta de espaços nas principais regiões primes de São Paulo, como as regiões da Faria Lima e JK, além da baixa previsão de nova oferta nessas regiões. Em março, tivemos o pior mês da história do IFIX, com 16% de desvalorização fruto do impacto da Covid-19 nos mercados. Em vista disso, a estratégia de alocar mais de 20% do Fundo entre março e abril se mostrou assertiva, o que possibilitou o Fundo realizar boas alocações no momento de baixa do mercado. O segmento logístico tem se mostrado o mais resiliente nesse momento, com boas performances dos ativos logísticos na carteira do FOF. Já no final do primeiro semestre, o mês de junho encerrou com avanço de 5,59% no IFIX, consolidando a recuperação do mercado imobiliário pós Covid-19. Com isso, o semestre de 2020 se encerra com retração de 12,24% na indústria de Fundos Imobiliários. A atividade econômica vai se recuperando parcialmente e fica cada vez mais claro que o pior da crise já passou.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
As expectativas para o segundo semestre de 2020 e o ano de 2021 é de consolidação das reformas, aumento da confiança e retomada gradual do mercado como um todo. Na visão do gestor, a inflação e os juros devem continuar em patamares baixos, contribuindo com o bom ambiente do mercado imobiliário no ano que vem. Acreditamos que os FIIs de laje corporativa de classe A+ estão subavaliados devido às incertezas causadas pela pandemia. As principais posições do FOF são fundos com alto desconto patrimonial, o que permite a Gestão vislumbrar importate ganho de capital nesses papéis. Adicionalmente, os ativos em carteira do segmento logístico tem performado bem e com pouco impacto nos dividendos. A demanda para galpões logísticos, principalmente aqueles localizados próximos a centros urbanos ("last mile") e com boa qualidade construtiva, segue aquecida para os próximos anos, em virtude, entre outros, da expansão do ecommerce. Por isso, estamos dando sequência na estratégia de aumentar a exposição no setor. O segmento de shoppings, que representa aproximadamente 10% da carteira, foi um dos mais afetados no mercado imobiliário pela pandemia e deve iniciar uma recuperação no último trimestre de 2020 e, de maneira mais acentuada, a partir de 2021. Além de muitos shoppings ficarem fechados durante longo período na pandemia, o que afetou suas receitas, eles também sofreram com aumento do desemprego e a consequente queda do consumo. A politícia do auxilio emergencial de certa maneira compensa, mesmo que parcialmente, a queda do consumo em 2020. A partir de 2021, a expectativa é de recuo do desemprego, o que deve beneficar o segmento. Por fim, os FIIs de papel também performaram bem na crise e, com a SELIC a patamares muito baixos, seguem apresentando bons prêmios pelo risco, na visão da Gestão. Assim, é esperado um aumento na posição desse segmento na carteira do Fundo no próximo período.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 18H0250037449.728,54SIM0,45%
AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS2.430.313,84SIM-2,79%
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTE1.399.440,00SIM-27,91%
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII - FII3.072.834,00SIM2,04%
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND5.566.963,22SIM-5,61%
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND47.095,44SIM100,00%
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB - FII1.042.050,00SIM-13,72%
FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES1.412.280,00SIM3,55%
FDO INV IMOB - FII CENESP318.318,40SIM-17,54%
FDO INV. IMOB. VBI CRI2.601.506,49SIM-12,32%
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA1.415.445,17SIM-39,88%
CSHG GR LOUVEIRA FDO DE INV IMOB - FII1.545.859,00SIM15,86%
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB1.165.807,50SIM-17,52%
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII3.202.768,00SIM-6,20%
FII SHOPPING JARDIM SUL302.838,40SIM-16,66%
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII2.624.567,55SIM-3,23%
FDO INV IMOB THE ONE1.208.906,00SIM1,69%
Patria Edificios Corporativos FI Imobiliario-FII3.428.198,34SIM-5,86%
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER3.263.680,00SIM-11,96%
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA5.642.438,00SIM4,10%
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA57.724,28SIM100,00%
FDO INV IMOB - FII TB OFFICE9.823,80SIM-99,80%
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB4.828.653,00SIM-4,24%
FDO INV IMOB - FII TORRE NORTE449.350,00SIM-2,01%
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII5.089.221,50SIM8,30%
FDO INV IMOB - FII VILA OLÍMPIA CORPORATE912.241,44SIM1,87%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação//Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Art. 29. O ADMINISTRADOR receberá uma taxa de administração composta de (“Taxa de Administração”): (a) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), a partir do mês subsequente à data de funcionamento do FUNDO; (b) valor equivalente a 1% a.a. (um por cento) ao ano, calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do FUNDO, a ser pago diretamente ao GESTOR; e (c) valor equivalente a até 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
775.000,011,28%1,29%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 44 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 3.203,00666.681,00100,00%97,18%2,82%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição30/12/20191.269.739,3428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição02/01/2020623.188,1028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição09/01/20203.403,1228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição14/01/202015.159,0028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição15/01/2020141.818,1828/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição20/01/202014.417,9928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição22/01/20201.844.081,2528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição23/01/20201.111.677,8428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição30/01/2020111,5228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação30/01/2020100,0028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição13/02/202017.180,2028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição14/02/2020125.017,1028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição20/02/20207.809,9728/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição26/02/202038.937,1128/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição27/02/20201.037,3228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição03/03/20201.992.490,5428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição09/03/202011.761,2428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição18/03/20201.707,2328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação18/03/2020706,2328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição20/03/202017.541,9528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação24/03/20201.226.587,7128/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação25/03/2020170.303,4128/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição30/03/2020503,8428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação31/03/202029.495,9328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação07/04/202075.158,1028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição08/04/202011.296,9028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição08/04/20202.394.551,2528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação09/04/20203.759,3428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição14/04/202053.376,6228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição15/04/2020101.455,9628/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição16/04/202017.364,6028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação17/04/2020160.276,2528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição20/04/202015.918,6928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação24/04/2020783.516,0328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação27/04/2020273.528,6528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação28/04/2020189.931,0928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação29/04/2020281.586,5928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação30/04/202074.601,7428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação08/05/202080.044,7428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação15/05/20201.200,8128/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação19/05/2020158.383,0828/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação20/05/20203.015.822,6928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação27/05/2020131,7728/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição27/05/2020100,0028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição28/05/2020748,5428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição01/06/2020199.714,8628/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição02/06/2020681.055,9328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição04/06/202010.027,2928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação05/06/2020527.740,6028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição08/06/20208.119,3228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição09/06/2020199.750,0228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição10/06/2020133.373,9528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição12/06/202081.898,9228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição15/06/2020113.583,6428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação16/06/2020317.745,5528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição19/06/20201.348,0528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIalienação24/06/2020440,0228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição29/06/202052.404,3928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIaquisição30/06/2020417.425,9928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTEaquisição10/12/2019168.738,6728/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTEaquisição09/12/20193.158,9328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTEaquisição31/01/20201.476.428,5328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOaquisição29/11/20195.006.267,4528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIESaquisição04/12/20191.001.246,0228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CENESPaquisição23/12/20195.052,2628/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIAaquisição15/01/20202.002.398,9928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FII SHOPPING JARDIM SULaquisição05/12/201992.432,2928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FII SHOPPING JARDIM SULaquisição04/12/201998.944,7028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTERaquisição11/12/2019355.759,8928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTERaquisição12/12/20192.649.431,0228/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII TB OFFICEaquisição15/01/20201.501.722,0928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII TB OFFICEaquisição04/12/20193.504.344,7628/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDalienação23/12/2019299.952,0128/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTEaquisição12/03/2020200.456,0528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTEaquisição20/03/202092.372,4528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDaquisição27/04/2020185.394,8428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDaquisição22/04/202011.076,5828/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDaquisição20/03/2020300.383,1428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDaquisição10/03/2020474.142,9528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDaquisição11/03/2020628.862,6528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDaquisição12/03/2020782.903,3928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIESaquisição20/03/2020139.812,8428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIESaquisição22/04/2020150.179,2428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIESaquisição12/03/202072.560,9928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIAaquisição03/03/202048.564,8128/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FII SHOPPING JARDIM SULaquisição12/03/2020172.007,3528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTERaquisição11/03/2020501.591,7428/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTERaquisição12/03/2020200.124,4928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CENESPaquisição26/02/2020114.909,5028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CENESPaquisição19/02/2020183.768,3328/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CENESPaquisição06/02/202026.642,0728/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII CENESPaquisição05/02/202055.642,0928/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIAaquisição20/02/2020303.434,8528/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDalienação20/02/2020350.982,4028/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDalienação28/02/2020999.949,8628/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DO FDO INV IMOB - FII TORRE NORTEaquisição04/12/2019215.276,3128/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DO FDO INV IMOB - FII TORRE NORTEaquisição23/03/2020170.214,5628/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DO FDO INV IMOB - FII TORRE NORTEaquisição22/04/202013.016,0728/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DO FDO INV IMOB - FII TORRE NORTEaquisição28/04/202060.046,8628/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII