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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.683.068,46
11000006DISPONIBILIDADES54.424,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.424,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.424,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.041,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.041,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA83.041,40
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL83.041,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.532.700,04
13100007LIVRES58.532.700,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.532.700,04
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO58.532.700,04
19000008OUTROS VALORES E BENS12.902,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
30000001COMPENSAÇÃO59.832.700,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.532.700,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.532.700,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.532.700,04
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO118.515.768,50
40000008EXIGÍVEL74.268,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES74.268,21
49900006DIVERSAS74.268,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR65.412,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.412,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.856,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.856,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61100004CAPITAL SOCIAL63.909.696,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.909.696,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.909.696,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.731.753,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.731.753,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO838,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS838,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.344,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.344,27
71410100POSIÇÃO BANCADA1.344,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.729.570,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR295,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.394.506,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.333.944,39
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.333.944,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS825,05
71580906OUTROS825,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.514.049,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.514.049,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.763,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.763,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.458.127,92
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.462.777,28
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.920.709,27
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO4.920.709,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.641,37
81550902OUTROS74.641,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.158,21
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES164,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.706,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS430,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.856,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.501,98
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA354,23
90000003COMPENSAÇÃO 59.832.700,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.532.700,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.532.700,04
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO118.515.768,50