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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.949.390,12
11000006DISPONIBILIDADES53.271,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.271,34
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.271,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.671,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.671,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA109.671,26
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL109.671,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.773.545,05
13100007LIVRES51.773.545,05
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.773.545,05
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO51.773.545,05
19000008OUTROS VALORES E BENS12.902,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
30000001COMPENSAÇÃO52.673.545,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.773.545,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.773.545,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.773.545,05
30900008CONTROLE900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO104.622.935,17
40000008EXIGÍVEL63.956,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.956,43
49900006DIVERSAS63.956,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.455,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.455,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.500,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.500,54
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.198.742,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.198.742,40
61100004CAPITAL SOCIAL40.339.895,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO40.339.895,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS40.339.895,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.887.871,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.887.871,51
71300007RENDAS DE CÂMBIO14.170.102,57
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.170.102,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.513,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.513,52
71410100POSIÇÃO BANCADA1.513,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.716.255,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR366,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.937.022,24
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.778.178,67
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.778.178,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS688,49
71580906OUTROS688,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.201.180,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.201.180,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO297,69
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS297,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.165.336,69
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.854.549,18
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.823.832,38
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.823.832,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.486.955,13
81550902OUTROS6.486.955,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.545,81
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES164,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.450,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS430,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.500,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.200,50
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA300,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 52.673.545,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.773.545,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.773.545,05
90900000CONTROLE 900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO104.622.935,17