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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.051.205,59
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ175.332,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS175.332,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA175.332,19
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL175.332,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.893.590,84
13100007LIVRES30.736.524,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.736.524,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS30.736.524,84
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.826,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO9.826,00
13345109FUTUROS9.826,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS147.240,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA147.240,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.240,00
18000009OUTROS CRÉDITOS17.959.380,09
18300008RENDAS A RECEBER516.662,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER170.735,45
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER345.926,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.442.717,98
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.442.717,98
19000008OUTROS VALORES E BENS12.902,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.902,47
30000001COMPENSAÇÃO34.255.831,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.883.764,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.883.764,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL30.883.764,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.423.931,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.423.931,00
30430107PRÓPRIOS1.423.931,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES648.135,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS648.135,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS648.135,20
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.307.036,63
40000008EXIGÍVEL66.379,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES66.379,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.535,37
49524004COTAS A RESGATAR388,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS62.924,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR50.987,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.987,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.937,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.937,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.173.865,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.173.865,90
61100004CAPITAL SOCIAL29.999.611,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.999.611,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.999.611,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.126.235,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.126.235,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.649,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.649,35
71410100POSIÇÃO BANCADA1.649,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.124.586,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.070.624,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.516,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.445,80
71580315FUTURO52.445,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.315.275,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.315.275,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.445.647,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.391.101,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL201,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS54.344,40
81550311FUTURO54.344,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.621,31
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES164,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.658,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS861,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.937,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA477,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.459,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
90000003COMPENSAÇÃO 34.255.831,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.883.764,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.883.764,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.423.931,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.423.931,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 648.135,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS648.135,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO648.135,20
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.307.036,63