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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.859.425.921,69
11000006DISPONIBILIDADES9.283,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.283,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.283,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.750.173,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.750.173,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.750.173,87
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL4.750.173,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.215.815.238,89
13100007LIVRES1.203.280.022,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.203.280.022,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.203.280.022,09
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS358.216,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO358.216,80
13345109FUTUROS358.216,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.177.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.177.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.177.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS638.793.676,41
18300008RENDAS A RECEBER19.637.603,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.103.466,36
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.534.137,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES619.149.575,36
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES416.478,16
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS618.733.097,20
18800003DIVERSOS6.497,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.497,30
19000008OUTROS VALORES E BENS57.549,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.549,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.549,09
30000001COMPENSAÇÃO1.358.063.336,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.215.457.022,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.215.457.022,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.215.457.022,09
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.167.805,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.167.805,00
30430107PRÓPRIOS46.167.805,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.438.509,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.438.509,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.438.509,60
30900008CONTROLE72.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.000.000,00
30915055EMISSÕES36.000.000,00
30915103RESGATES26.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.217.489.258,38
40000008EXIGÍVEL434.408,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES434.408,56
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS23.632,24
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR58,41
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR23.573,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.486,82
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.003,13
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS34.470,81
49900006DIVERSAS374.289,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR71.467,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.467,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA302.822,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO302.822,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.859.638.453,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.859.638.453,58
61100004CAPITAL SOCIAL2.096.274.401,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.096.274.401,36
61170209PESSOAS FÍSICAS570.877.225,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.525.397.176,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS101.322.392,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS101.322.392,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.049,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.049,83
71410100POSIÇÃO BANCADA29.049,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.293.342,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.401.820,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.264.893,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.626.628,80
71580315FUTURO1.626.628,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS101.969.332,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS101.969.332,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.577.577,09
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.734.367,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.826,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.795.383,20
81550311FUTURO1.795.383,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS391.755,73
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES408,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.443,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.082,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO302.822,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.112,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO290.709,28
90000003COMPENSAÇÃO 1.358.063.336,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.215.457.022,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.215.457.022,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.167.805,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.167.805,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.438.509,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.438.509,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.438.509,60
90900000CONTROLE 72.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.000.000,00
90917055EMISSÕES36.000.000,00
90917103RESGATES26.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.217.489.258,38