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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 1.859.425.921,69 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 9.283,43 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 9.283,43 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 9.283,43 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 4.750.173,87 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 4.750.173,87 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 4.750.173,87 |
| 12110050 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4.750.173,87 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.215.815.238,89 |
| 13100007 | LIVRES | 1.203.280.022,09 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.203.280.022,09 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 1.203.280.022,09 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 358.216,80 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 358.216,80 |
| 13345109 | FUTUROS | 358.216,80 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 12.177.000,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 12.177.000,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 12.177.000,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 638.793.676,41 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 19.637.603,75 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 5.103.466,36 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 14.534.137,39 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 619.149.575,36 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 416.478,16 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 618.733.097,20 |
| 18800003 | DIVERSOS | 6.497,30 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 6.497,30 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 57.549,09 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 57.549,09 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 57.549,09 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 1.358.063.336,69 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.215.457.022,09 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 1.215.457.022,09 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 1.215.457.022,09 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 46.167.805,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 46.167.805,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 46.167.805,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 24.438.509,60 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 24.438.509,60 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 24.438.509,60 |
| 30900008 | CONTROLE | 72.000.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 72.000.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 36.000.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 26.300.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 9.700.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 3.217.489.258,38 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 434.408,56 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 434.408,56 |
| 49300008 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 23.632,24 |
| 49310005 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR | 58,41 |
| 49313002 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR | 23.573,83 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 36.486,82 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 12,88 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.003,13 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 34.470,81 |
| 49900006 | DIVERSAS | 374.289,50 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 71.467,33 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 71.467,33 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 302.822,17 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 302.822,17 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.859.638.453,58 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.859.638.453,58 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 2.096.274.401,36 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 2.096.274.401,36 |
| 61170209 | PESSOAS FÍSICAS | 570.877.225,13 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 1.525.397.176,23 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 236.635.947,78 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 236.635.947,78 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 101.322.392,37 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 101.322.392,37 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 29.049,83 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 29.049,83 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 29.049,83 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 101.293.342,54 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 98.401.820,21 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.264.893,53 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 1.626.628,80 |
| 71580315 | FUTURO | 1.626.628,80 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 101.969.332,82 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 101.969.332,82 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 101.577.577,09 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 99.734.367,75 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 47.826,14 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 1.795.383,20 |
| 81550311 | FUTURO | 1.795.383,20 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 391.755,73 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 408,12 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 86.443,07 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.082,37 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 302.822,17 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 12.112,89 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 290.709,28 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 1.358.063.336,69 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.215.457.022,09 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 1.215.457.022,09 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 46.167.805,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 46.167.805,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 24.438.509,60 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 24.438.509,60 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 24.438.509,60 |
| 90900000 | CONTROLE | 72.000.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 72.000.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 36.000.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 26.300.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 9.700.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 3.217.489.258,38 |