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Competência: 04/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL244.724.521,81
11000006DISPONIBILIDADES13.023,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.023,27
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.023,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ96.521.671,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS96.521.671,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA96.521.671,98
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL96.521.671,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS148.159.022,54
13100007LIVRES113.469.837,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA113.469.837,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO113.469.837,13
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.654.654,03
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.654.654,03
13345109FUTUROS2.654.654,03
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.034.531,38
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.034.531,38
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL32.034.531,38
19000008OUTROS VALORES E BENS30.804,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.804,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.804,02
30000001COMPENSAÇÃO402.080.102,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS145.504.368,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO145.504.368,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS145.504.368,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.700.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.700.000,00
30430107PRÓPRIOS7.700.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES244.275.733,53
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS244.275.733,53
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS244.275.733,53
30900008CONTROLE4.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.600.000,00
30915055EMISSÕES2.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO646.804.623,85
40000008EXIGÍVEL77.210,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.210,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41,04
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR41,04
49900006DIVERSAS77.169,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.166,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.166,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA63.003,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO63.003,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO221.127.947,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO221.127.947,12
61100004CAPITAL SOCIAL230.569.347,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO230.569.347,37
61170209PESSOAS FÍSICAS205.313.322,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS25.256.025,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.651.363,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.651.363,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.116,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.116,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ831.879,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS831.879,67
71410100POSIÇÃO BANCADA831.879,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.792.367,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.499.260,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL286.122,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS23.947.643,43
71580315FUTURO23.947.643,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO59.341,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO59.341,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.131.999,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.131.999,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO260,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS260,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.060.158,14
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,24
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.060.157,90
81550311FUTURO3.032.784,22
81550902OUTROS27.373,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.581,05
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES289,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.144,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.142,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.003,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.926,07
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA27.663,80
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.413,60
90000003COMPENSAÇÃO 402.080.102,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS145.504.368,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS145.504.368,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.700.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.700.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 244.275.733,53
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS244.275.733,53
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO244.275.733,53
90900000CONTROLE 4.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.600.000,00
90917055EMISSÕES2.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO646.804.623,85