| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 99,7927788 | 0,00 | 0,00 | 69854945,18 | 71381667,17 | 694 | 05/05/2026 |
| 05 | 100,5705717 | 0,00 | 0,00 | 70399400,23 | 69906300,79 | 694 | 06/05/2026 |
| 06 | 103,3320009 | 0,00 | 0,00 | 72332400,64 | 70450610,57 | 691 | 07/05/2026 |
| 07 | 103,8541791 | 0,00 | 0,00 | 72697925,38 | 72384464,52 | 691 | 08/05/2026 |
| 08 | 104,2455366 | 0,00 | 0,00 | 72971875,63 | 72740085,57 | 700 | 11/05/2026 |
| 11 | 104,2501776 | 0,00 | 0,00 | 72975124,32 | 73015051,65 | 700 | 13/05/2026 |
| 12 | 103,3892991 | 0,00 | 0,00 | 72372509,39 | 73019337,31 | 690 | 13/05/2026 |
| 13 | 103,8528889 | 0,00 | 0,00 | 72697022,29 | 72417563,04 | 690 | 14/05/2026 |
| 14 | 103,5164343 | 0,00 | 0,00 | 72461504,05 | 72742247,10 | 682 | 15/05/2026 |
| 15 | 100,7489073 | 0,00 | 0,00 | 70524235,16 | 72507709,38 | 682 | 18/05/2026 |
| 18 | 100,7306495 | 0,00 | 0,00 | 70511454,65 | 70572542,43 | 688 | 19/05/2026 |
| 19 | 99,697709 | 25182662,25 | 0,00 | 94712823,62 | 95743454,57 | 689 | 20/05/2026 |
| 20 | 100,3827246 | 0,00 | 0,00 | 95363588,43 | 94777814,82 | 688 | 21/05/2026 |
| 21 | 100,4939377 | 0,00 | 0,00 | 95469240,85 | 95430141,89 | 697 | 22/05/2026 |
| 22 | 99,9846351 | 0,00 | 0,00 | 94985403,36 | 95531049,60 | 696 | 25/05/2026 |
| 25 | 101,2133393 | 0,00 | 0,00 | 96152672,35 | 95049694,60 | 696 | 26/05/2026 |
| 26 | 99,8313556 | 0,00 | 0,00 | 94839787,86 | 96219093,25 | 698 | 27/05/2026 |
| 27 | 98,5476997 | 0,00 | 0,00 | 93620314,75 | 94907895,17 | 693 | 28/05/2026 |
| 28 | 99,8523864 | 0,00 | 0,00 | 94859767,12 | 93689614,98 | 693 | 29/05/2026 |
| 29 | 101,1140011 | 0,00 | 0,00 | 96058301,06 | 94929881,28 | 694 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |