| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 33,9132282000 | 0,00 | 0,00 | 312295184,51 | 312284152,93 | 16840 | 05/05/2026 |
| 05 | 33,7404780500 | 0,00 | 0,00 | 310704388,13 | 310669521,83 | 16809 | 06/05/2026 |
| 06 | 33,5139533000 | 0,00 | 0,00 | 308618400,12 | 308584966,11 | 16785 | 07/05/2026 |
| 07 | 32,7007526100 | 0,00 | 0,00 | 301129916,36 | 301098549,57 | 16760 | 08/05/2026 |
| 08 | 32,8459880400 | 0,00 | 3547366,71 | 298919972,40 | 298850789,57 | 16748 | 11/05/2026 |
| 11 | 33,1811732500 | 0,00 | 0,00 | 301970377,02 | 305433330,12 | 16739 | 12/05/2026 |
| 12 | 32,3969025200 | 0,00 | 0,00 | 294833000,48 | 298297691,20 | 16734 | 13/05/2026 |
| 13 | 32,5804700700 | 0,00 | 0,00 | 296503585,23 | 296438877,67 | 16734 | 14/05/2026 |
| 14 | 33,2276606100 | 0,00 | 0,00 | 302393442,41 | 302330477,84 | 16749 | 15/05/2026 |
| 15 | 32,6471545900 | 0,00 | 0,00 | 297110458,04 | 297029409,59 | 16691 | 18/05/2026 |
| 18 | 30,8227296400 | 0,00 | 0,00 | 280506997,76 | 280428365,53 | 16688 | 19/05/2026 |
| 19 | 30,8104150800 | 0,00 | 0,00 | 280394927,21 | 280317596,08 | 16684 | 20/05/2026 |
| 20 | 30,9758382200 | 0,00 | 0,00 | 281900385,97 | 281844205,74 | 16704 | 21/05/2026 |
| 21 | 30,9490880900 | 0,00 | 0,00 | 281656942,32 | 281602538,84 | 16704 | 22/05/2026 |
| 22 | 30,0162138300 | 0,00 | 0,00 | 273167176,43 | 273094776,34 | 16720 | 25/05/2026 |
| 25 | 30,0034826500 | 0,00 | 0,00 | 273051314,35 | 272980850,72 | 16691 | 26/05/2026 |
| 26 | 30,1730389000 | 0,00 | 0,00 | 274594387,20 | 274544716,72 | 16690 | 27/05/2026 |
| 27 | 30,0790755100 | 0,00 | 0,00 | 273739258,82 | 273562791,07 | 16662 | 28/05/2026 |
| 28 | 29,3525177600 | 0,00 | 0,00 | 267127108,20 | 267046930,86 | 16666 | 29/05/2026 |
| 29 | 29,4551864200 | 0,00 | 0,00 | 268061460,07 | 268016873,99 | 16658 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |