| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 87,327009000000 | 0,00 | 0,00 | 41043694,21 | 41073178,90 | 4036 | 05/05/2026 |
| 05 | 84,996346000000 | 0,00 | 0,00 | 39948282,71 | 39979460,85 | 4055 | 06/05/2026 |
| 06 | 90,029049000000 | 0,00 | 0,00 | 42313653,15 | 42346457,23 | 4065 | 07/05/2026 |
| 07 | 86,877842000000 | 0,00 | 0,00 | 40832585,63 | 40867085,30 | 4065 | 08/05/2026 |
| 08 | 84,481087000000 | 0,00 | 0,00 | 39706110,69 | 39713071,12 | 4050 | 11/05/2026 |
| 11 | 87,302645000000 | 0,00 | 0,00 | 41032243,24 | 41040833,13 | 4062 | 12/05/2026 |
| 12 | 83,825129000000 | 0,00 | 0,00 | 39397810,82 | 39408063,14 | 4075 | 13/05/2026 |
| 13 | 83,308732000000 | 0,00 | 0,00 | 39155103,94 | 39166927,84 | 4067 | 14/05/2026 |
| 14 | 82,217946000000 | 0,00 | 0,00 | 38642434,63 | 38655872,87 | 4086 | 15/05/2026 |
| 15 | 80,507632000000 | 0,00 | 0,00 | 37838587,25 | 37845525,89 | 4115 | 18/05/2026 |
| 18 | 78,259690000000 | 0,00 | 0,00 | 36782054,45 | 36790605,03 | 4115 | 19/05/2026 |
| 19 | 77,156109000000 | 0,00 | 0,00 | 36263371,09 | 36273463,01 | 4138 | 20/05/2026 |
| 20 | 78,307143000000 | 0,00 | 0,00 | 36804357,24 | 36816010,03 | 4161 | 21/05/2026 |
| 21 | 79,405083000000 | 0,00 | 0,00 | 37320389,17 | 37333604,09 | 4158 | 22/05/2026 |
| 22 | 80,429021000000 | 0,00 | 0,00 | 37801640,00 | 37816408,23 | 4169 | 25/05/2026 |
| 25 | 80,392038000000 | 0,00 | 0,00 | 37784257,88 | 37800608,06 | 4169 | 26/05/2026 |
| 26 | 82,850159000000 | 0,00 | 0,00 | 38939574,63 | 38957500,45 | 4182 | 27/05/2026 |
| 27 | 82,065085000000 | 0,00 | 0,00 | 38570590,05 | 38558604,93 | 4190 | 28/05/2026 |
| 28 | 82,120059000000 | 0,00 | 0,00 | 38596427,61 | 38586012,51 | 4195 | 29/05/2026 |
| 29 | 82,327587000000 | 0,00 | 0,00 | 38693966,00 | 38684230,39 | 4189 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |