| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 51,941745500000 | 0,00 | 0,00 | 8523432,68 | 8555512,82 | 1262 | 06/05/2026 |
| 05 | 51,828702400000 | 0,00 | 0,00 | 8504882,76 | 8537235,01 | 1267 | 07/05/2026 |
| 06 | 52,527773800000 | 0,00 | 0,00 | 8619597,57 | 8652657,25 | 1276 | 08/05/2026 |
| 07 | 52,211230000000 | 0,00 | 0,00 | 8567654,01 | 8601424,31 | 1289 | 11/05/2026 |
| 08 | 52,200624200000 | 0,00 | 0,00 | 8565913,64 | 8596627,80 | 1295 | 12/05/2026 |
| 11 | 51,571439300000 | 0,00 | 0,00 | 8462666,92 | 8494103,62 | 1305 | 12/05/2026 |
| 12 | 52,149104800000 | 0,00 | 0,00 | 8557459,51 | 8589614,00 | 1317 | 14/05/2026 |
| 13 | 52,845530500000 | 0,00 | 0,00 | 8671740,18 | 8705327,99 | 1324 | 15/05/2026 |
| 14 | 52,537099000000 | 0,00 | 0,00 | 8621127,80 | 8655467,55 | 1332 | 15/05/2026 |
| 15 | 52,527450800000 | 0,00 | 0,00 | 8619544,57 | 8653101,37 | 1337 | 19/05/2026 |
| 18 | 52,087945100000 | 0,00 | 0,00 | 8547423,44 | 8581020,79 | 1339 | 20/05/2026 |
| 19 | 52,721164100000 | 0,00 | 0,00 | 8651332,16 | 8685868,63 | 1344 | 22/05/2026 |
| 20 | 53,194201800000 | 0,00 | 0,00 | 8728955,74 | 8763689,12 | 1348 | 22/05/2026 |
| 21 | 53,488654100000 | 0,00 | 0,00 | 8777274,19 | 8812670,10 | 1348 | 25/05/2026 |
| 22 | 54,173257700000 | 0,00 | 0,00 | 8889614,90 | 8922715,19 | 1357 | 26/05/2026 |
| 25 | 54,146217300000 | 0,00 | 0,00 | 8885177,68 | 8919018,87 | 1365 | 26/05/2026 |
| 26 | 54,073299500000 | 0,00 | 0,00 | 8873212,16 | 8906407,43 | 1371 | 28/05/2026 |
| 27 | 54,782942700000 | 0,00 | 0,00 | 8989661,77 | 9023840,38 | 1375 | 28/05/2026 |
| 28 | 55,963624900000 | 0,00 | 0,00 | 9183406,99 | 9218153,72 | 1381 | 29/05/2026 |
| 29 | 56,041054700000 | 0,00 | 0,00 | 9196112,91 | 9231725,89 | 1386 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |