| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 90,742528032320 | 0,00 | 0,00 | 56714080,02 | 56732060,94 | 77 | 05/05/2026 |
| 05 | 89,710066872960 | 0,00 | 0,00 | 56068791,80 | 56087916,79 | 75 | 06/05/2026 |
| 06 | 89,946135345600 | 0,00 | 0,00 | 56216334,59 | 56236590,89 | 74 | 07/05/2026 |
| 07 | 89,917842218240 | 0,00 | 0,00 | 56198651,39 | 56220041,91 | 74 | 08/05/2026 |
| 08 | 89,493592498882 | 0,00 | 0,00 | 55933495,31 | 55961975,20 | 74 | 11/05/2026 |
| 11 | 89,465641307520 | 0,00 | 0,00 | 55916025,82 | 55905451,21 | 73 | 12/05/2026 |
| 12 | 89,506542524160 | 0,00 | 0,00 | 55941589,08 | 55932193,15 | 72 | 13/05/2026 |
| 13 | 91,234015244800 | 0,00 | 0,00 | 57021259,53 | 57013042,78 | 72 | 14/05/2026 |
| 14 | 91,280275645440 | 0,00 | 13692041,34 | 43358130,93 | 42942959,62 | 70 | 15/05/2026 |
| 15 | 91,469377177034 | 0,00 | 0,00 | 43447954,16 | 57138767,96 | 68 | 18/05/2026 |
| 18 | 91,639078593265 | 0,00 | 0,00 | 43528562,33 | 43528278,68 | 68 | 19/05/2026 |
| 19 | 92,164601222739 | 0,00 | 0,00 | 43778185,58 | 43778835,89 | 67 | 20/05/2026 |
| 20 | 91,530795599581 | 0,00 | 0,00 | 43477127,91 | 43478717,12 | 67 | 21/05/2026 |
| 21 | 91,399527050107 | 0,00 | 0,00 | 43414775,35 | 43417296,71 | 67 | 22/05/2026 |
| 22 | 91,884106508213 | 0,00 | 0,00 | 43644950,59 | 43648403,70 | 66 | 25/05/2026 |
| 25 | 91,794363671581 | 0,00 | 0,00 | 43602322,74 | 43606712,16 | 66 | 26/05/2026 |
| 26 | 92,480065719160 | 0,00 | 0,00 | 43928031,22 | 43932806,09 | 65 | 27/05/2026 |
| 27 | 93,031437308421 | 0,00 | 0,00 | 44189932,72 | 44186957,69 | 65 | 28/05/2026 |
| 28 | 92,523766324686 | 0,00 | 0,00 | 43948789,00 | 43947130,50 | 66 | 29/05/2026 |
| 29 | 92,626864583057 | 0,00 | 0,00 | 43997760,68 | 43997413,93 | 66 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |