| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 66,955828000000 | 0,00 | 0,00 | 233343270,05 | 233394459,13 | 18988 | 05/05/2026 |
| 05 | 67,476971000000 | 0,00 | 0,00 | 235159469,05 | 235213774,30 | 19007 | 06/05/2026 |
| 06 | 67,556325000000 | 0,00 | 0,00 | 235436022,09 | 235493405,19 | 18993 | 07/05/2026 |
| 07 | 66,419865000000 | 0,00 | 0,00 | 231475422,49 | 231535900,29 | 18993 | 08/05/2026 |
| 08 | 66,112196000000 | 1322243,92 | 0,00 | 231725427,53 | 231713242,54 | 19008 | 11/05/2026 |
| 11 | 67,541854000000 | 0,00 | 0,00 | 236736426,86 | 236734950,83 | 19018 | 12/05/2026 |
| 12 | 66,556803000000 | 0,00 | 0,00 | 233283790,81 | 233285419,89 | 19018 | 13/05/2026 |
| 13 | 66,806414000000 | 0,00 | 0,00 | 234158686,69 | 234163320,99 | 19027 | 14/05/2026 |
| 14 | 68,388042000000 | 0,00 | 0,00 | 239702344,95 | 239710059,15 | 19043 | 15/05/2026 |
| 15 | 67,485715000000 | 0,00 | 0,00 | 236539659,44 | 236542387,65 | 19055 | 18/05/2026 |
| 18 | 64,800510000000 | 0,00 | 0,00 | 227127924,25 | 227133795,88 | 19055 | 19/05/2026 |
| 19 | 65,119989000000 | 0,00 | 0,00 | 228247708,96 | 228256577,60 | 19061 | 20/05/2026 |
| 20 | 65,400813000000 | 0,00 | 0,00 | 229232007,86 | 229243928,30 | 19081 | 21/05/2026 |
| 21 | 65,213436000000 | 0,00 | 0,00 | 228575245,20 | 228590209,56 | 19095 | 22/05/2026 |
| 22 | 64,078257000000 | 0,00 | 0,00 | 224596406,19 | 224614378,84 | 19121 | 25/05/2026 |
| 25 | 64,050625000000 | 0,00 | 0,00 | 224499555,39 | 224520522,66 | 19144 | 26/05/2026 |
| 26 | 64,227013000000 | 0,00 | 0,00 | 225117798,92 | 225141751,88 | 19151 | 27/05/2026 |
| 27 | 63,780512000000 | 0,00 | 0,00 | 223552799,87 | 223579728,66 | 19150 | 28/05/2026 |
| 28 | 62,129322000000 | 0,00 | 0,00 | 217765325,38 | 217795256,44 | 19153 | 29/05/2026 |
| 29 | 62,352716000000 | 0,00 | 0,00 | 218548328,13 | 218578353,20 | 19157 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |