| Competência: | 04/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 94,594675000000 | 0,00 | 0,00 | 53918964,91 | 53834495,02 | 7415 | 05/05/2026 |
| 05 | 93,529579000000 | 0,00 | 0,00 | 53311859,88 | 53229759,25 | 7419 | 06/05/2026 |
| 06 | 94,369257000000 | 0,00 | 0,00 | 53790476,33 | 53709396,03 | 7432 | 07/05/2026 |
| 07 | 94,137990000000 | 0,00 | 0,00 | 53658654,43 | 53578951,75 | 7432 | 08/05/2026 |
| 08 | 93,776354000000 | 0,00 | 0,00 | 53452522,01 | 53350114,61 | 7450 | 11/05/2026 |
| 11 | 93,426919000000 | 0,00 | 0,00 | 53253343,72 | 53238916,24 | 7456 | 12/05/2026 |
| 12 | 93,061607000000 | 0,00 | 0,00 | 53045115,84 | 53031974,83 | 7463 | 13/05/2026 |
| 13 | 95,039786000000 | 0,00 | 0,00 | 54172677,88 | 54160876,63 | 7470 | 14/05/2026 |
| 14 | 95,179726000000 | 0,00 | 0,00 | 54252443,71 | 54241959,15 | 7480 | 15/05/2026 |
| 15 | 95,939356000000 | 0,00 | 0,00 | 54685433,05 | 54668238,71 | 7486 | 18/05/2026 |
| 18 | 95,093423000000 | 0,00 | 0,00 | 54203251,11 | 54187356,63 | 7486 | 19/05/2026 |
| 19 | 95,384737000000 | 0,00 | 0,00 | 54369300,37 | 54354733,19 | 7502 | 20/05/2026 |
| 20 | 95,361382000000 | 0,00 | 0,00 | 54355987,92 | 54342725,49 | 7508 | 21/05/2026 |
| 21 | 95,249504000000 | 0,00 | 0,00 | 54292217,44 | 54280269,00 | 7509 | 22/05/2026 |
| 22 | 95,975347000000 | 0,00 | 0,00 | 54705947,71 | 54695328,72 | 7516 | 25/05/2026 |
| 25 | 95,932918000000 | 0,00 | 0,00 | 54681763,47 | 54672466,56 | 7525 | 26/05/2026 |
| 26 | 96,446190000000 | 0,00 | 0,00 | 54974328,47 | 54966357,69 | 7525 | 27/05/2026 |
| 27 | 97,020126000000 | 0,00 | 0,00 | 55301472,05 | 55262400,58 | 7531 | 28/05/2026 |
| 28 | 96,591650000000 | 0,00 | 0,00 | 55057240,69 | 55019664,99 | 7529 | 29/05/2026 |
| 29 | 96,984861000000 | 0,00 | 0,00 | 55281370,67 | 55244070,71 | 7538 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |